有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

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【提出】: 2014/04/03 10:00
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【項目】: 65項目


(2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	766,700	686.00 525,956,200	623.00 477,654,100	5.16
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	79,800	6,290.00 501,942,000	5,922.00 472,575,600	5.10
3	本田技研	日本	株式	輸送用機器	117,400	4,265.00 500,711,000	3,893.00 457,038,200	4.94
4	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	273,200	1,749.00 477,826,800	1,663.00 454,331,600	4.91
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	92,500	5,380.00 497,650,000	4,824.00 446,220,000	4.82
6	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,970,200	237.00 466,937,400	219.00 431,473,800	4.66
7	KDDI	日本	株式	情報・通信業	68,900	6,260.00 431,314,000	5,705.00 393,074,500	4.24
8	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	96,800	3,195.00 309,276,000	3,197.00 309,469,600	3.34
9	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	51,300	5,660.00 290,358,000	5,561.00 285,279,300	3.08
10	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	37,800	6,300.00 238,140,000	6,398.00 241,844,400	2.61
11	武田薬品	日本	株式	医薬品	45,100	4,820.00 217,382,000	4,793.00 216,164,300	2.33
12	三菱商事	日本	株式	卸売業	110,800	1,994.00 220,935,200	1,903.00 210,852,400	2.28
13	三井物産	日本	株式	卸売業	151,100	1,471.36 222,323,100	1,385.00 209,273,500	2.26
14	伊藤忠	日本	株式	卸売業	158,600	1,316.00 208,717,600	1,265.00 200,629,000	2.17
15	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	256,000	819.00 209,664,000	725.00 185,600,000	2.00
16	MS&AD	日本	株式	保険業	66,000	2,688.00 177,408,000	2,412.00 159,192,000	1.72
17	DIC	日本	株式	化学	524,000	317.00 166,108,000	296.00 155,104,000	1.67
18	小野薬品	日本	株式	医薬品	16,000	9,660.00 154,560,000	8,930.00 142,880,000	1.54
19	小松製作所	日本	株式	機械	65,800	2,105.95 138,571,789	2,148.00 141,338,400	1.53
20	キヤノン	日本	株式	電気機器	46,000	3,235.00 148,810,000	3,006.00 138,276,000	1.49
21	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	153,000	942.00 144,126,000	885.00 135,405,000	1.46
22	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	267,000	552.00 147,384,000	495.00 132,165,000	1.43
23	光通信	日本	株式	情報・通信業	12,000	8,710.00 104,520,000	8,580.00 102,960,000	1.11
24	大和ハウス	日本	株式	建設業	51,000	1,982.61 101,113,590	1,964.00 100,164,000	1.08
25	アルプス電気	日本	株式	電気機器	73,000	1,195.00 87,235,000	1,364.00 99,572,000	1.08
26	大塚ホールディングス	日本	株式	医薬品	30,000	3,180.00 95,400,000	3,146.00 94,380,000	1.02
27	日鉄住金物産	日本	株式	卸売業	235,000	386.67 90,868,088	391.00 91,885,000	0.99
28	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	29,300	2,956.00 86,610,800	3,065.00 89,804,500	0.97
29	中外製薬	日本	株式	医薬品	38,000	2,316.00 88,008,000	2,344.00 89,072,000	0.96
30	住友商事	日本	株式	卸売業	66,900	1,313.90 87,900,100	1,290.00 86,301,000	0.93

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.60%
合計	94.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.43%
食料品	3.34%
パルプ・紙	0.58%
化学	3.44%
医薬品	8.47%
石油・石炭製品	1.16%
ゴム製品	0.76%
鉄鋼	0.23%
非鉄金属	0.29%
金属製品	0.80%
機械	3.27%
電気機器	3.71%
輸送用機器	14.76%
精密機器	0.88%
電気・ガス業	0.97%
陸運業	0.78%
海運業	0.73%
空運業	0.60%
情報・通信業	13.69%
卸売業	9.48%
小売業	1.11%
銀行業	16.72%
証券、商品先物取引業	3.31%
保険業	1.72%
その他金融業	0.91%
サービス業	0.47%
合計	94.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算