有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/03 9:36
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【項目】: 62項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	27,500	6,908.00 189,970,000	7,024.00 193,160,000	5.56
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	361,600	526.40 190,346,240	524.20 189,550,720	5.46
3	三菱商事	日本	株式	卸売業	55,000	2,931.50 161,232,500	2,936.50 161,507,500	4.65
4	武田薬品	日本	株式	医薬品	39,100	3,862.00 151,004,200	3,635.00 142,128,500	4.09
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	26,300	5,170.00 135,971,000	4,922.00 129,448,600	3.73
6	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	33,300	3,839.00 127,838,700	3,807.00 126,773,100	3.65
7	エスペック	日本	株式	電気機器	50,000	2,274.00 113,700,000	2,249.00 112,450,000	3.24
8	三井物産	日本	株式	卸売業	59,600	1,807.00 107,697,200	1,779.00 106,028,400	3.05
9	東京海上HD	日本	株式	保険業	18,000	5,656.00 101,808,000	5,797.00 104,346,000	3.01
10	小松製作所	日本	株式	機械	42,500	2,523.50 107,248,750	2,445.50 103,933,750	2.99
11	JUKI	日本	株式	機械	97,000	1,013.00 98,261,000	992.00 96,224,000	2.77
12	ヤフー	日本	株式	情報・通信業	285,000	332.00 94,620,000	321.00 91,485,000	2.64
13	KDDI	日本	株式	情報・通信業	30,700	2,857.50 87,725,250	2,853.50 87,602,450	2.52
14	電通	日本	株式	サービス業	22,000	3,875.00 85,250,000	3,620.00 79,640,000	2.29
15	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	29,300	2,573.50 75,403,550	2,615.00 76,619,500	2.21
16	キトー	日本	株式	機械	47,000	1,652.00 77,644,000	1,628.00 76,516,000	2.20
17	SUMCO	日本	株式	金属製品	51,000	1,345.28 68,609,605	1,450.00 73,950,000	2.13
18	トクヤマ	日本	株式	化学	29,000	2,718.00 78,822,000	2,527.00 73,283,000	2.11
19	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	85,000	743.40 63,189,000	776.60 66,011,000	1.90
20	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	11,500	5,890.00 67,735,000	5,670.00 65,205,000	1.88
21	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	401,900	158.50 63,701,150	154.40 62,053,360	1.79
22	MS&AD	日本	株式	保険業	16,400	3,590.00 58,876,000	3,581.00 58,728,400	1.69
23	JXTGホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	112,000	535.10 59,931,200	514.70 57,646,400	1.66
24	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	15,000	3,946.00 59,190,000	3,734.00 56,010,000	1.61
25	NECネッツエスアイ	日本	株式	情報・通信業	18,500	2,803.00 51,855,500	2,831.00 52,373,500	1.51
26	デンソー	日本	株式	輸送用機器	9,600	4,564.00 43,814,400	4,638.00 44,524,800	1.28
27	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	100,000	459.60 45,960,000	444.40 44,440,000	1.28
28	フリュー	日本	株式	機械	40,000	1,148.00 45,920,000	1,084.00 43,360,000	1.25
29	セーレン	日本	株式	繊維製品	28,000	1,540.00 43,120,000	1,506.00 42,168,000	1.21
30	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	26,000	1,634.00 42,484,000	1,607.00 41,782,000	1.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.60%
合計	97.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	0.97%
繊維製品	1.21%
化学	5.07%
医薬品	4.09%
石油・石炭製品	1.66%
ゴム製品	0.07%
ガラス・土石製品	1.57%
鉄鋼	0.29%
非鉄金属	1.35%
金属製品	2.13%
機械	12.68%
電気機器	6.52%
輸送用機器	12.47%
空運業	0.11%
情報・通信業	13.30%
卸売業	9.49%
小売業	0.54%
銀行業	13.79%
証券、商品先物取引業	0.20%
保険業	5.90%
その他金融業	1.08%
サービス業	3.10%
合計	97.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算