有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/03 9:46
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【項目】: 62項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	361,600	636.50 230,158,400	689.40 249,287,040	4.87
2	小松製作所	日本	株式	機械	62,500	3,178.00 198,625,000	3,277.00 204,812,500	4.00
3	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	27,500	7,151.00 196,652,500	7,305.00 200,887,500	3.93
4	ローム	日本	株式	電気機器	19,600	9,740.00 190,904,000	9,500.00 186,200,000	3.64
5	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	63,300	2,812.00 177,999,600	2,873.00 181,860,900	3.56
6	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	40,300	4,293.00 173,007,900	4,445.00 179,133,500	3.50
7	FUJI	日本	株式	機械	77,300	1,957.00 151,276,100	1,970.00 152,281,000	2.98
8	三菱商事	日本	株式	卸売業	47,000	3,132.00 147,204,000	3,117.00 146,499,000	2.86
9	SUMCO	日本	株式	金属製品	56,000	2,324.83 130,190,761	2,383.00 133,448,000	2.61
10	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	631,900	188.70 119,239,530	194.60 122,967,740	2.40
11	住友商事	日本	株式	卸売業	62,000	1,841.00 114,142,000	1,835.00 113,770,000	2.22
12	三井物産	日本	株式	卸売業	59,600	1,867.50 111,303,000	1,868.50 111,362,600	2.18
13	ダイトロン	日本	株式	卸売業	50,000	2,046.00 102,300,000	2,168.00 108,400,000	2.12
14	JXTGホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	127,000	798.10 101,358,700	819.50 104,076,500	2.03
15	電通	日本	株式	サービス業	22,000	5,090.00 111,980,000	4,690.00 103,180,000	2.02
16	トクヤマ	日本	株式	化学	29,000	3,526.20 102,259,893	3,520.00 102,080,000	2.00
17	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	56,000	1,758.50 98,476,000	1,817.50 101,780,000	1.99
18	KDDI	日本	株式	情報・通信業	30,700	3,105.00 95,323,500	3,113.00 95,569,100	1.87
19	東京海上HD	日本	株式	保険業	18,000	5,313.00 95,634,000	5,301.00 95,418,000	1.87
20	日清紡ホールディングス	日本	株式	電気機器	76,000	1,205.00 91,580,000	1,226.00 93,176,000	1.82
21	MS&AD	日本	株式	保険業	26,400	3,407.00 89,944,800	3,412.00 90,076,800	1.76
22	東芝機械	日本	株式	機械	165,000	542.00 89,430,000	545.00 89,925,000	1.76
23	伊藤忠	日本	株式	卸売業	43,600	1,995.50 87,003,800	1,980.00 86,328,000	1.69
24	大和ハウス	日本	株式	建設業	18,800	3,859.00 72,549,200	4,068.00 76,478,400	1.50
25	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	35,000	1,991.50 69,702,500	2,102.00 73,570,000	1.44
26	技研製作所	日本	株式	機械	27,500	2,151.00 59,152,500	2,614.00 71,885,000	1.41
27	サイバネットシステム	日本	株式	情報・通信業	87,000	797.00 69,339,000	799.00 69,513,000	1.36
28	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	15,000	4,406.00 66,090,000	4,436.00 66,540,000	1.30
29	トーセイ	日本	株式	不動産業	59,000	1,070.00 63,130,000	1,098.00 64,782,000	1.27
30	有沢製作所	日本	株式	化学	54,000	1,157.00 62,478,000	1,185.00 63,990,000	1.25

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.44%
合計	95.44%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.15%
繊維製品	1.10%
化学	5.83%
医薬品	2.87%
石油・石炭製品	2.03%
ゴム製品	0.93%
ガラス・土石製品	2.48%
鉄鋼	0.66%
非鉄金属	2.65%
金属製品	2.96%
機械	11.59%
電気機器	8.30%
輸送用機器	8.18%
陸運業	0.58%
空運業	0.09%
情報・通信業	7.58%
卸売業	11.58%
銀行業	13.33%
証券、商品先物取引業	0.21%
保険業	5.07%
その他金融業	0.85%
不動産業	2.40%
サービス業	2.02%
合計	95.44%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算