有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 24,000 | 7,661.00 183,864,000 | 7,652.00 183,648,000 | 5.60 |
| 2 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 39,100 | 4,379.00 171,218,900 | 4,227.00 165,275,700 | 5.04 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 33,300 | 4,024.00 133,999,200 | 3,884.00 129,337,200 | 3.95 |
| 4 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 44,600 | 2,788.50 124,367,100 | 2,786.50 124,277,900 | 3.79 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 211,600 | 578.20 122,347,120 | 568.50 120,294,600 | 3.67 |
| 6 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 75,000 | 1,477.00 110,775,000 | 1,496.00 112,200,000 | 3.42 |
| 7 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,700 | 3,288.00 100,941,600 | 3,271.00 100,419,700 | 3.06 |
| 8 | 日本化学工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 30,700 | 3,110.00 95,477,000 | 3,230.00 99,161,000 | 3.03 |
| 9 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 30,000 | 2,897.00 86,910,000 | 2,823.00 84,690,000 | 2.58 |
| 10 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 29,000 | 2,805.00 81,345,000 | 2,837.00 82,273,000 | 2.51 |
| 11 | キトー | 日本 | 株式 | 機械 | 47,000 | 1,667.00 78,349,000 | 1,670.00 78,490,000 | 2.39 |
| 12 | JUKI | 日本 | 株式 | 機械 | 97,000 | 856.00 83,032,000 | 772.00 74,884,000 | 2.28 |
| 13 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 11,500 | 6,330.00 72,795,000 | 6,000.00 69,000,000 | 2.11 |
| 14 | 三菱ケミカルHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 85,000 | 811.20 68,952,000 | 800.00 68,000,000 | 2.07 |
| 15 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 34,600 | 1,971.50 68,213,900 | 1,960.50 67,833,300 | 2.07 |
| 16 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 401,900 | 167.20 67,197,680 | 162.50 65,308,750 | 1.99 |
| 17 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 16,400 | 3,670.00 60,188,000 | 3,657.00 59,974,800 | 1.83 |
| 18 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 19,300 | 3,074.00 59,328,200 | 3,107.00 59,965,100 | 1.83 |
| 19 | IHI | 日本 | 株式 | 機械 | 19,500 | 2,793.04 54,464,384 | 2,629.00 51,265,500 | 1.56 |
| 20 | Zホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 115,000 | 481.00 55,315,000 | 438.00 50,370,000 | 1.54 |
| 21 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 81,500 | 636.90 51,907,350 | 599.50 48,859,250 | 1.49 |
| 22 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 24,000 | 1,858.50 44,604,000 | 1,858.00 44,592,000 | 1.36 |
| 23 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,600 | 4,850.00 46,560,000 | 4,542.00 43,603,200 | 1.33 |
| 24 | フリュー | 日本 | 株式 | 機械 | 37,000 | 1,246.00 46,102,000 | 1,170.00 43,290,000 | 1.32 |
| 25 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 42,000 | 1,170.00 49,140,000 | 1,030.50 43,281,000 | 1.32 |
| 26 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 26,000 | 1,761.50 45,799,000 | 1,656.00 43,056,000 | 1.31 |
| 27 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 14,700 | 3,060.00 44,982,000 | 2,831.00 41,615,700 | 1.27 |
| 28 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 15,000 | 3,015.00 45,225,000 | 2,765.00 41,475,000 | 1.27 |
| 29 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 16,700 | 2,616.00 43,687,200 | 2,467.00 41,198,900 | 1.26 |
| 30 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 19,000 | 2,131.00 40,489,000 | 2,062.00 39,178,000 | 1.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.81% |
| 合計 | 96.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 1.32% |
| 建設業 | 3.11% |
| 化学 | 8.84% |
| 医薬品 | 5.04% |
| 石油・石炭製品 | 1.72% |
| ゴム製品 | 0.70% |
| ガラス・土石製品 | 2.48% |
| 鉄鋼 | 1.22% |
| 非鉄金属 | 1.24% |
| 金属製品 | 0.16% |
| 機械 | 12.85% |
| 電気機器 | 3.31% |
| 輸送用機器 | 13.42% |
| 空運業 | 0.10% |
| 情報・通信業 | 14.85% |
| 卸売業 | 7.67% |
| 小売業 | 0.54% |
| 銀行業 | 11.44% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.35% |
| 保険業 | 4.24% |
| その他金融業 | 1.36% |
| サービス業 | 0.85% |
| 合計 | 96.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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