有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/03 9:36
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【項目】: 62項目


(2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	436,600	749.30 327,144,380	700.00 305,620,000	5.24
2	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	42,900	5,230.00 224,367,000	5,390.00 231,231,000	3.97
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	46,800	4,373.00 204,656,400	4,195.00 196,326,000	3.37
4	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	72,300	2,622.50 189,606,750	2,563.00 185,304,900	3.18
5	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	931,900	204.60 190,666,740	196.40 183,025,160	3.14
6	本田技研	日本	株式	輸送用機器	57,700	3,104.00 179,100,800	3,108.00 179,331,600	3.08
7	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	27,500	6,187.00 170,142,500	6,234.00 171,435,000	2.94
8	KDDI	日本	株式	情報・通信業	58,700	2,909.00 170,758,300	2,920.00 171,404,000	2.94
9	ローム	日本	株式	電気機器	20,000	8,910.00 178,200,000	8,550.00 171,000,000	2.93
10	タダノ	日本	株式	機械	118,000	1,364.00 160,952,000	1,371.00 161,778,000	2.77
11	関電工	日本	株式	建設業	130,000	1,121.00 145,730,000	1,180.00 153,400,000	2.63
12	三菱商事	日本	株式	卸売業	56,000	2,390.50 133,868,000	2,396.50 134,204,000	2.30
13	MS&AD	日本	株式	保険業	33,400	3,859.00 128,890,600	3,872.00 129,324,800	2.22
14	キヤノン	日本	株式	電気機器	33,000	3,832.95 126,487,536	3,837.00 126,621,000	2.17
15	住友商事	日本	株式	卸売業	82,000	1,489.00 122,098,000	1,491.50 122,303,000	2.10
16	伊藤忠	日本	株式	卸売業	67,600	1,726.50 116,711,400	1,730.50 116,981,800	2.01
17	大和ハウス	日本	株式	建設業	29,300	3,850.00 112,805,000	3,849.00 112,775,700	1.93
18	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	52,000	2,075.00 107,900,000	1,911.00 99,372,000	1.70
19	東京海上HD	日本	株式	保険業	21,000	4,774.00 100,254,000	4,645.00 97,545,000	1.67
20	ジェイエイシーリクルートメント	日本	株式	サービス業	53,000	1,850.00 98,050,000	1,799.00 95,347,000	1.64
21	SUBARU	日本	株式	輸送用機器	23,400	4,118.00 96,361,200	3,994.00 93,459,600	1.60
22	三井物産	日本	株式	卸売業	57,600	1,603.00 92,332,800	1,605.00 92,448,000	1.59
23	武田薬品	日本	株式	医薬品	15,600	5,694.00 88,826,400	5,832.00 90,979,200	1.56
24	住友電工	日本	株式	非鉄金属	45,000	1,793.50 80,707,500	1,787.50 80,437,500	1.38
25	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	9,800	7,998.85 78,388,805	7,918.00 77,596,400	1.33
26	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	118,000	664.30 78,387,400	656.80 77,502,400	1.33
27	ソデイツク	日本	株式	機械	55,000	1,346.00 74,030,000	1,345.00 73,975,000	1.27
28	セーレン	日本	株式	繊維製品	38,000	1,771.00 67,298,000	1,866.00 70,908,000	1.22
29	アイシン精機	日本	株式	輸送用機器	12,000	5,960.00 71,520,000	5,750.00 69,000,000	1.18
30	デンソー	日本	株式	輸送用機器	12,600	4,817.00 60,694,200	5,306.00 66,855,600	1.15

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.43%
合計	97.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	5.50%
繊維製品	1.22%
化学	5.46%
医薬品	1.56%
石油・石炭製品	0.49%
ゴム製品	1.17%
ガラス・土石製品	0.41%
非鉄金属	2.14%
金属製品	2.01%
機械	7.49%
電気機器	7.97%
輸送用機器	12.39%
精密機器	1.10%
陸運業	1.33%
空運業	0.43%
情報・通信業	12.08%
卸売業	9.18%
銀行業	13.79%
証券、商品先物取引業	1.33%
保険業	5.60%
その他金融業	0.72%
サービス業	4.04%
合計	97.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算