有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(平成26年 5月30日現在)

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	259,659,375	円
Ⅱ 負債総額	1,070,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,589,104	円
Ⅳ 発行済数量	249,020,704	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0384	円

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	235,140,631	円
Ⅱ 負債総額	79,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,061,310	円
Ⅳ 発行済数量	177,879,377	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3215	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	288,972,987	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,972,987	円
Ⅳ 発行済数量	287,971,521	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	3,172,857,375	円
Ⅱ 負債総額	6,329,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,166,528,340	円
Ⅳ 発行済数量	3,155,702,985	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	10,876,620,287	円
Ⅱ 負債総額	64,438,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,812,181,962	円
Ⅳ 発行済数量	8,369,353,227	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2919	円

(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	14,046,216,051	円
Ⅱ 負債総額	64,999,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,981,216,052	円
Ⅳ 発行済数量	8,170,976,312	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7111	円