アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 140,510,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,449,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,932,332 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8950 | 円 |
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 86,560,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,524,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,306,482 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2484 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 165,547,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,546,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,955,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,893,530,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,501,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,856,029,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,002,893,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,267 | 円) |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 23,644,153,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,753,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,633,399,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,009,772,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3123 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,123 | 円) |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 26,205,606,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 669,362,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,536,243,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,655,078,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0179 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,179 | 円) |
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