有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

(平成27年 5月29日現在)

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	230,396,226	円
Ⅱ 負債総額	77,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,318,411	円
Ⅳ 発行済数量	239,301,163	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9625	円

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	191,507,190	円
Ⅱ 負債総額	63,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,443,650	円
Ⅳ 発行済数量	129,421,825	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4792	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	513,043,184	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,043,184	円
Ⅳ 発行済数量	511,184,095	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,695,968,351	円
Ⅱ 負債総額	89,278,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,606,690,170	円
Ⅳ 発行済口数	2,724,440,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9568	円
(1万口当たり純資産額)	(9,568	円)

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	26,107,025,884	円
Ⅱ 負債総額	32,487,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,074,538,190	円
Ⅳ 発行済口数	17,343,030,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5035	円
(1万口当たり純資産額)	(15,035	円)

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	29,153,649,504	円
Ⅱ 負債総額	378,136,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,775,513,331	円
Ⅳ 発行済口数	13,361,345,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1536	円
(1万口当たり純資産額)	(21,536	円)