有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

(平成26年11月28日現在)

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	210,426,037	円
Ⅱ 負債総額	71,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,354,925	円
Ⅳ 発行済数量	209,866,098	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	162,682,147	円
Ⅱ 負債総額	5,771,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,910,917	円
Ⅳ 発行済数量	106,611,901	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4718	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	494,828,302	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,828,302	円
Ⅳ 発行済数量	493,049,377	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,834,153,529	円
Ⅱ 負債総額	66,717,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,767,435,664	円
Ⅳ 発行済口数	2,830,822,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9776	円

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	9,710,077,260	円
Ⅱ 負債総額	8,903,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,701,173,471	円
Ⅳ 発行済口数	6,624,490,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4644	円

(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	12,544,050,882	円
Ⅱ 負債総額	5,500,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,538,550,802	円
Ⅳ 発行済口数	6,201,459,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0219	円