アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 175,437,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,367,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 190,735,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9194 | 円 |
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 127,554,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,503,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,700,900 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4058 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 569,141,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,090,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,051,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,162,573 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037 | 円 |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,091,234,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,863,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,088,370,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,242,217,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9314 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,314 | 円) |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 28,487,657,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,470,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,472,187,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,594,212,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4531 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,531 | 円) |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 30,577,524,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,012,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,571,511,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,174,865,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1567 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,567 | 円) |
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