半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 3,851,353,258 | 98.26 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 101,290 | 0.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 68,156,691 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 3,919,611,239 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 47,454,600 | 1.21 |
| 売建 | ― | 3,816,167,339 | △97.36 |
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