半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 104,891,837,095 | 98.76 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 24,669,411 | 0.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,292,449,438 | 1.22 |
| 合計(純資産総額) | 106,208,955,944 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 102,154,378,134 | △96.18 |
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