有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 61,471,102,588 | 96.99 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 24,758,372 | 0.04 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,881,571,978 | 2.97 |
| 合計(純資産総額) | 63,377,432,938 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,057,498,812 | 1.67 |
| 売建 | ― | 62,711,795,130 | △98.95 |
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