訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 9,656,026,449 | 98.94 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 10,194,271 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 93,732,018 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 9,759,952,738 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 9,660,016,000 | △98.98 |
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