有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 79,506,928,123 | 100.01 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 24,708,001 | 0.03 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △36,550,252 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 79,495,085,872 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,648,112,229 | 2.07 |
| 売建 | ― | 80,574,583,148 | △101.36 |
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