臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第24期計算期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 1月 8日	第25期計算期間 自 平成26年 1月 9日 至 平成26年 2月10日	第26期計算期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 3月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	220円	220円	220円
期末純資産総額	9,882,842,902円	9,453,014,974円	9,392,968,296円
期末受益権口数	8,713,110,735口	8,792,826,112口	8,707,732,675口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,342円	10,751円	10,787円
期中騰落率	2.9%	△3.3%	2.4%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第24期計算期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 1月 8日	第25期計算期間 自 平成26年 1月 9日 至 平成26年 2月10日	第26期計算期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 3月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	220円	220円	220円
期末純資産総額	2,548,110,646円	2,598,609,559円	2,969,806,570円
期末受益権口数	2,634,617,960口	2,826,747,815口	3,185,811,739口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,672円	9,193円	9,322円
期中騰落率	1.1%	△2.7%	3.8%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第24期計算期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 1月 8日	第25期計算期間 自 平成26年 1月 9日 至 平成26年 2月10日	第26期計算期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 3月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	180円	180円	180円
期末純資産総額	2,900,294,344円	2,639,629,014円	2,501,512,989円
期末受益権口数	3,460,045,621口	3,345,080,349口	3,084,759,347口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,382円	7,891円	8,109円
期中騰落率	2.3%	△3.7%	5.0%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)

計算期間	第24期計算期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 1月 8日	第25期計算期間 自 平成26年 1月 9日 至 平成26年 2月10日	第26期計算期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 3月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	230円	230円	230円
期末純資産総額	1,522,407,311円	1,389,911,983円	1,406,985,116円
期末受益権口数	1,558,190,333口	1,503,617,590口	1,486,357,434口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,770円	9,244円	9,466円
期中騰落率	2.3%	△3.0%	4.9%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)

計算期間	第24期計算期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 1月 8日	第25期計算期間 自 平成26年 1月 9日 至 平成26年 2月10日	第26期計算期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 3月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	140円	140円	100円
期末純資産総額	3,614,673,796円	3,272,765,465円	3,033,948,580円
期末受益権口数	4,126,097,089口	3,836,104,081口	3,551,062,071口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,761円	8,531円	8,544円
期中騰落率	0.9%	△1.0%	1.3%