臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第51期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第52期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第53期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	90円	90円	90円
期末純資産総額	1,632,137,069円	1,616,266,448円	1,616,499,431円
期末受益権口数	2,333,432,744口	2,313,458,308口	2,282,157,088口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,995円	6,986円	7,083円
期中騰落率	△3.1%	1.2%	2.7%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第51期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第52期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第53期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,419,424,597円	1,373,053,396円	1,375,372,778円
期末受益権口数	2,905,343,023口	2,863,138,142口	2,785,512,656口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,886円	4,796円	4,938円
期中騰落率	△2.3%	△0.8%	4.0%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第51期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第52期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第53期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	215,775,777円	222,587,208円	228,877,276円
期末受益権口数	541,800,399口	528,734,146口	518,819,382口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,983円	4,210円	4,412円
期中騰落率	△0.7%	6.7%	5.7%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)

計算期間	第51期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第52期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第53期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	110円	110円	110円
期末純資産総額	425,578,075円	424,847,079円	427,950,787円
期末受益権口数	760,232,424口	765,424,046口	768,489,675口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,598円	5,550円	5,569円
期中騰落率	△2.3%	1.1%	2.3%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)

計算期間	第51期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第52期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第53期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	632,886,767円	633,929,824円	626,317,358円
期末受益権口数	960,146,362口	945,875,536口	922,213,580口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,592円	6,702円	6,791円
期中騰落率	1.7%	2.3%	1.9%