臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第69期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日	第70期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日	第71期計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	1,018,571,384円	966,493,838円	951,386,838円
期末受益権口数	1,392,167,997口	1,330,340,712口	1,319,701,501口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,316円	7,265円	7,209円
期中騰落率	3.3%	0.1%	0.1%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第69期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日	第70期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日	第71期計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	851,548,800円	796,184,989円	767,974,277円
期末受益権口数	1,504,300,163口	1,432,946,243口	1,407,889,221口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,661円	5,556円	5,455円
期中騰落率	△0.2%	△1.4%	△1.4%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第69期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日	第70期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日	第71期計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	375,024,634円	357,358,253円	354,167,651円
期末受益権口数	662,748,412口	656,234,667口	656,652,892口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,659円	5,446円	5,394円
期中騰落率	1.7%	△3.1%	△0.2%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)

計算期間	第69期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日	第70期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日	第71期計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	85円	85円	85円
期末純資産総額	399,924,992円	399,480,045円	412,172,634円
期末受益権口数	753,948,954口	760,382,150口	793,823,307口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,304円	5,254円	5,192円
期中騰落率	1.4%	0.7%	0.4%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)

計算期間	第69期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日	第70期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日	第71期計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	366,092,348円	362,016,863円	358,362,705円
期末受益権口数	534,640,220口	537,387,410口	529,989,636口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,847円	6,737円	6,762円
期中騰落率	△0.8%	△1.0%	1.0%