臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第66期計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年 7月10日	第67期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日	第68期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	1,086,735,772円	1,060,582,736円	1,037,935,688円
期末受益権口数	1,492,705,336口	1,471,370,920口	1,453,374,117口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,280円	7,208円	7,142円
期中騰落率	2.1%	△0.2%	△0.1%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第66期計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年 7月10日	第67期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日	第68期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	916,839,369円	914,660,993円	919,399,390円
期末受益権口数	1,681,103,824口	1,622,761,876口	1,614,158,302口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,454円	5,636円	5,696円
期中騰落率	2.8%	3.8%	1.5%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第66期計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年 7月10日	第67期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日	第68期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	363,458,159円	403,812,449円	409,822,419円
期末受益権口数	683,858,577口	724,980,920口	731,003,617口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,315円	5,570円	5,606円
期中騰落率	1.5%	5.6%	1.4%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)

計算期間	第66期計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年 7月10日	第67期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日	第68期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	85円	85円	85円
期末純資産総額	381,059,815円	393,021,875円	392,413,372円
期末受益権口数	711,239,718口	736,600,572口	738,414,601口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,358円	5,336円	5,314円
期中騰落率	1.9%	1.2%	1.2%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)

計算期間	第66期計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年 7月10日	第67期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日	第68期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	445,561,159円	433,785,137円	402,397,326円
期末受益権口数	662,409,439口	632,907,333口	579,709,317口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,726円	6,854円	6,941円
期中騰落率	△2.1%	2.5%	1.9%