臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第72期計算期間 自 平成29年12月 9日 至 平成30年 1月 9日	第73期計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日	第74期計算期間 自 平成30年 2月 9日 至 平成30年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	897,541,340円	844,061,854円	794,114,052円
期末受益権口数	1,234,238,218口	1,222,413,249口	1,211,861,399口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,272円	6,905円	6,553円
期中騰落率	1.7%	△4.2%	△4.2%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第72期計算期間 自 平成29年12月 9日 至 平成30年 1月 9日	第73期計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日	第74期計算期間 自 平成30年 2月 9日 至 平成30年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	793,029,020円	735,168,869円	694,529,391円
期末受益権口数	1,378,787,680口	1,338,279,445口	1,334,311,009口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,752円	5,493円	5,205円
期中騰落率	5.9%	△4.1%	△4.8%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第72期計算期間 自 平成29年12月 9日 至 平成30年 1月 9日	第73期計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日	第74期計算期間 自 平成30年 2月 9日 至 平成30年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	356,363,278円	339,129,671円	326,763,442円
期末受益権口数	638,175,953口	642,426,194口	645,147,225口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,584円	5,279円	5,065円
期中騰落率	4.3%	△4.7%	△3.3%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)

計算期間	第72期計算期間 自 平成29年12月 9日 至 平成30年 1月 9日	第73期計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日	第74期計算期間 自 平成30年 2月 9日 至 平成30年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	85円	85円	85円
期末純資産総額	480,540,269円	635,831,297円	633,371,480円
期末受益権口数	907,939,532口	1,267,992,918口	1,356,972,581口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,293円	5,014円	4,668円
期中騰落率	3.6%	△3.7%	△5.2%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)

計算期間	第72期計算期間 自 平成29年12月 9日 至 平成30年 1月 9日	第73期計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日	第74期計算期間 自 平成30年 2月 9日 至 平成30年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	352,942,208円	345,267,037円	325,712,377円
期末受益権口数	518,007,226口	515,872,071口	497,140,645口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,813円	6,693円	6,552円
期中騰落率	1.3%	△1.2%	△1.5%