- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
三菱UFJ J-REITインデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | 第 3 期中間計算期間末 [ 平成26年7月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,203 | 5,658 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,871,514 | 2,072,886 | |||
| 未収入金 | 313 | 341 | |||
| 流動資産合計 | 1,877,030 | 2,078,885 | |||
| 資産合計 | 1,877,030 | 2,078,885 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 488 | 529 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,679 | 5,089 | |||
| その他未払費用 | 1 | - | |||
| 流動負債合計 | 5,168 | 5,618 | |||
| 負債合計 | 5,168 | 5,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 871,862 | 1,073,267 | |||
| (分配準備積立金) | 871,862 | 871,862 | |||
| 元本等合計 | 1,871,862 | 2,073,267 | |||
| 純資産合計 | 1,871,862 | 2,073,267 | |||
| 負債純資産合計 | 1,877,030 | 2,078,885 | |||
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