- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第8期中間計算期間末 [ 令和 1年 7月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,502,508 |
| コール・ローン | 3,832 | 49,548 |
| 親投資信託受益証券 | 3,083,276 | 83,797,129 |
| 未収入金 | 231 | - |
| 流動資産合計 | 3,087,339 | 86,349,185 |
| 資産合計 | 3,087,339 | 86,349,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 420 | 4,537 |
| 未払委託者報酬 | 3,216 | 33,182 |
| その他未払費用 | 1 | 325 |
| 流動負債合計 | 3,637 | 38,044 |
| 負債合計 | 3,637 | 38,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,126,900 | 28,211,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,956,802 | 58,099,473 |
| (分配準備積立金) | 1,849,771 | 1,563,412 |
| 元本等合計 | 3,083,702 | 86,311,141 |
| 純資産合計 | 3,083,702 | 86,311,141 |
| 負債純資産合計 | 3,087,339 | 86,349,185 |
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