半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第12期中間計算期間末 [ 2023年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,329,927 | 14,734,969 |
| 親投資信託受益証券 | 2,064,171,388 | 2,489,981,928 |
| 未収入金 | 2,555,003 | 5,197,241 |
| 流動資産合計 | 2,076,056,318 | 2,509,914,138 |
| 資産合計 | 2,076,056,318 | 2,509,914,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,773,117 | 16,447,582 |
| 未払受託者報酬 | 335,528 | 373,199 |
| 未払委託者報酬 | 2,460,465 | 2,736,776 |
| 未払利息 | 4 | 36 |
| その他未払費用 | 29,017 | 32,282 |
| 流動負債合計 | 11,598,131 | 19,589,875 |
| 負債合計 | 11,598,131 | 19,589,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,415,463 | 751,374,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,406,042,724 | 1,738,949,335 |
| (分配準備積立金) | 85,240,570 | 67,312,217 |
| 元本等合計 | 2,064,458,187 | 2,490,324,263 |
| 純資産合計 | 2,064,458,187 | 2,490,324,263 |
| 負債純資産合計 | 2,076,056,318 | 2,509,914,138 |
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