- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第10期中間計算期間末 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,594,631 | 6,985,330 |
| 親投資信託受益証券 | 453,697,057 | 903,738,800 |
| 未収入金 | 1,499,840 | 6,704,067 |
| 流動資産合計 | 456,791,528 | 917,428,197 |
| 資産合計 | 456,791,528 | 917,428,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,476,181 | 12,652,056 |
| 未払受託者報酬 | 65,946 | 108,265 |
| 未払委託者報酬 | 483,601 | 793,883 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 5,655 | 9,325 |
| 流動負債合計 | 3,031,383 | 13,563,535 |
| 負債合計 | 3,031,383 | 13,563,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,481,831 | 260,292,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 295,278,314 | 643,572,385 |
| (分配準備積立金) | 21,509,049 | 17,117,269 |
| 元本等合計 | 453,760,145 | 903,864,662 |
| 純資産合計 | 453,760,145 | 903,864,662 |
| 負債純資産合計 | 456,791,528 | 917,428,197 |
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