- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第9期中間計算期間末 [ 令和 2年 7月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,336 | 1,114,849 |
| 親投資信託受益証券 | 147,636,515 | 349,660,724 |
| 未収入金 | 135,540 | 264,548 |
| 流動資産合計 | 147,967,391 | 351,040,121 |
| 資産合計 | 147,967,391 | 351,040,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,361 | 1,070,202 |
| 未払受託者報酬 | 19,727 | 30,985 |
| 未払委託者報酬 | 144,585 | 227,121 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,649 | 2,621 |
| 流動負債合計 | 310,322 | 1,330,930 |
| 負債合計 | 310,322 | 1,330,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,818,114 | 132,928,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 103,838,955 | 216,780,340 |
| (分配準備積立金) | 11,955,526 | 8,183,732 |
| 元本等合計 | 147,657,069 | 349,709,191 |
| 純資産合計 | 147,657,069 | 349,709,191 |
| 負債純資産合計 | 147,967,391 | 351,040,121 |
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