有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド(クラスJPY)	投資信託受益証券	4,550	8,475.99	8,574.00	-	95.99%
	ケイマン諸島			38,566,308	39,012,214	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,592	1.0086	1.0087	-	0.25%
	日本			100,458	100,458	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.99%
親投資信託受益証券	0.25%
合計	96.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	855回 政保公営企業債券	特殊債券	1,710,000,000	101.20	101.10	1.300000	17.20%
	日本			1,730,656,800	1,728,827,100	2015/9/18
2	336回 政保道路債	特殊債券	1,400,000,000	100.77	100.32	1.400000	13.97%
	日本			1,410,867,000	1,404,536,000	2015/1/28
3	846回 政保公営企業債券	特殊債券	1,020,000,000	100.92	100.18	1.400000	10.16%
	日本			1,029,457,600	1,021,887,000	2014/12/22
4	853回 政保公営企業債券	特殊債券	711,000,000	101.18	100.84	1.200000	7.13%
	日本			719,439,290	716,979,510	2015/7/24
5	11回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	555,000,000	102.02	102.04	1.600000	5.63%
	日本			566,233,200	566,327,550	2016/2/24
6	345回 政保道路債	特殊債券	404,000,000	101.17	100.86	1.200000	4.05%
	日本			408,755,080	407,490,560	2015/7/29
7	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	387,000,000	101.29	100.71	1.300000	3.88%
	日本			392,012,610	389,747,700	2015/5/29
8	848回 政保公営企業債券	特殊債券	339,000,000	101.07	100.39	1.300000	3.39%
	日本			342,637,470	340,332,270	2015/2/24
9	852回 政保公営企業債券	特殊債券	235,000,000	101.14	100.82	1.300000	2.36%
	日本			237,700,150	236,945,800	2015/6/29
10	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	103.06	103.04	2.000000	2.05%
	日本			206,132,000	206,084,000	2016/5/27
11	47回 政保関西国際空港債	特殊債券	200,000,000	101.33	100.79	1.300000	2.01%
	日本			202,674,000	201,586,000	2015/6/17
12	341回 政保道路債	特殊債券	200,000,000	101.32	100.73	1.300000	2.00%
	日本			202,646,000	201,478,000	2015/5/29
13	860回 政保公営企業債券	特殊債券	149,000,000	102.28	102.02	1.600000	1.51%
	日本			152,400,080	152,009,800	2016/2/19
14	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.50	101.13	1.300000	1.01%
	日本			101,503,000	101,130,000	2015/9/25
15	147回 政保阪神高速道路債	特殊債券	100,000,000	101.34	100.85	1.200000	1.00%
	日本			101,342,000	100,856,000	2015/7/29
16	198回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.35	100.82	1.300000	1.00%
	日本			101,356,000	100,824,000	2015/6/26
17	849回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.03	100.55	1.500000	1.00%
	日本			101,034,000	100,552,000	2015/3/20
18	847回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.06	100.32	1.400000	1.00%
	日本			101,061,000	100,324,000	2015/1/27
19	7回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.66	100.27	0.800000	1.00%
	日本			100,661,000	100,274,000	2015/3/16
20	1回 地方公共団体金融機構債券 5年	特殊債券	100,000,000	100.42	100.26	0.525000	1.00%
	日本			100,429,000	100,263,000	2015/5/28
21	181回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.21	100.04	0.400000	1.00%
	日本			100,215,000	100,044,000	2014/12/12
22	24回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	48,200,000	100.34	100.07	0.610000	0.48%
	日本			48,367,254	48,236,150	2014/12/19
23	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	102.38	101.66	1.500000	0.41%
	日本			41,977,440	41,683,470	2015/12/25
24	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	104.21	103.49	1.700000	0.40%
	日本			40,642,680	40,363,440	2016/12/19
25	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	104.28	103.32	2.000000	0.32%
	日本			32,327,730	32,031,990	2016/7/20
26	21年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	30,000,000	100.13	100.03	0.620000	0.30%
	日本			30,041,700	30,011,400	2014/12/25
27	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	104.00	103.44	1.800000	0.30%
	日本			30,161,160	29,999,630	2016/10/25
28	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	103.82	103.26	1.800000	0.30%
	日本			30,109,830	29,945,980	2016/9/16
29	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	102.93	102.16	1.600000	0.28%
	日本			28,822,080	28,604,800	2016/3/24
30	22年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	27,700,000	100.15	100.12	0.560000	0.28%
	日本			27,741,827	27,733,794	2015/6/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	0.35%
地方債証券	2.94%
特殊債券	86.02%
合計	89.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。