有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド(クラスJPY)	投資信託受益証券	3,962	7,601.99	7,748.00	-	94.89%
	ケイマン諸島			30,125,053	30,703,619	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,592	1.0091	1.0093	-	0.31%
	日本			100,508	100,518	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.89%
親投資信託受益証券	0.31%
合計	95.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000,000	103.06	102.28	1.700000	11.28%
	日本			1,030,670,000	1,022,850,000	2017/3/28
2	189回 政保預金保険機構債券	特殊債券	1,000,000,000	100.06	100.01	0.100000	11.03%
	日本			1,000,600,000	1,000,160,000	2016/8/12
3	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	550,000,000	102.37	101.61	2.000000	6.16%
	日本			563,077,000	558,877,000	2016/8/31
4	11回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	555,000,000	101.37	100.48	1.600000	6.15%
	日本			562,609,050	557,675,100	2016/2/24
5	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	490,000,000	102.45	102.29	1.800000	5.53%
	日本			502,049,100	501,240,600	2017/2/28
6	140回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	500,000,000	100.35	100.24	0.400000	5.53%
	日本			501,780,000	501,220,000	2016/7/29
7	16回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	462,000,000	102.06	101.43	2.000000	5.17%
	日本			471,551,160	468,629,700	2016/7/28
8	2回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	420,000,000	101.01	100.19	1.500000	4.64%
	日本			424,275,600	420,827,400	2015/12/21
9	19回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	347,000,000	101.97	101.57	1.800000	3.89%
	日本			353,865,680	352,475,660	2016/9/29
10	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	322,000,000	102.09	101.58	2.000000	3.61%
	日本			328,759,220	327,094,040	2016/8/25
11	150回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	300,000,000	100.15	100.01	0.300000	3.31%
	日本			300,477,000	300,051,000	2015/11/30
12	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	102.21	101.10	2.000000	2.23%
	日本			204,430,000	202,210,000	2016/5/27
13	860回 政保公営企業債券	特殊債券	149,000,000	101.34	100.47	1.600000	1.65%
	日本			151,010,010	149,700,300	2016/2/19
14	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	102.66	101.88	1.700000	1.57%
	日本			143,733,800	142,632,000	2016/12/28
15	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	103.04	102.54	1.700000	1.45%
	日本			131,895,080	131,261,440	2017/5/26
16	859回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.16	100.34	1.500000	1.11%
	日本			101,163,000	100,342,000	2016/1/25
17	858回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.04	100.21	1.500000	1.11%
	日本			101,041,000	100,219,000	2015/12/25
18	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	103.90	103.04	1.500000	0.75%
	日本			68,579,940	68,011,680	2017/12/21
19	866回 政保公営企業債券	特殊債券	45,000,000	101.50	101.53	2.000000	0.50%
	日本			45,678,600	45,691,650	2016/8/18
20	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	101.03	100.21	1.500000	0.45%
	日本			41,423,530	41,086,920	2015/12/25
21	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	102.80	101.84	1.700000	0.44%
	日本			40,092,000	39,719,940	2016/12/19
22	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	103.47	102.51	1.700000	0.37%
	日本			34,148,070	33,830,280	2017/5/19
23	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	102.50	101.38	2.000000	0.35%
	日本			31,775,930	31,429,350	2016/7/20
24	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	103.29	102.28	1.800000	0.34%
	日本			30,988,500	30,684,900	2017/2/27
25	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.69	101.72	1.800000	0.34%
	日本			30,507,900	30,517,800	2016/10/31
26	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	102.70	101.70	1.800000	0.33%
	日本			29,785,320	29,493,580	2016/10/25
27	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	102.52	101.51	1.800000	0.32%
	日本			29,731,380	29,439,930	2016/9/16
28	5回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	101.04	101.07	2.000000	0.32%
	日本			29,301,600	29,310,590	2016/5/20
29	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	101.49	100.61	1.600000	0.31%
	日本			28,418,040	28,171,920	2016/3/24
30	868回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	102.69	101.68	1.800000	0.25%
	日本			22,593,340	22,371,360	2016/10/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
国債証券	0.05%
地方債証券	0.92%
特殊債券	82.45%
合計	83.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。