有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソ ブリン ファンド(クラスJ PY)	投資信託受益証券	2,970	7,504.99	7,588.00	-	91.99%
	ケイマン諸島			22,296,154	22,542,733	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,592	1.0103	1.0104	-	0.41%
	日本			100,627	100,627	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	91.99%
親投資信託受益証券	0.41%
合計	92.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	100.24	100.13	1.700000	12.26%
	日本			128,308,480	128,168,960	2017/5/26
2	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	102.24	102.15	1.500000	9.77%
	日本			102,241,000	102,159,000	2018/9/18
3	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.39	100.37	0.400000	7.68%
	日本			80,319,200	80,301,600	2018/3/7
4	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	101.09	100.99	1.500000	6.37%
	日本			66,721,380	66,659,340	2017/12/21
5	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	100.20	100.09	1.700000	3.16%
	日本			33,068,640	33,032,670	2017/5/19
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	103.80	103.75	1.100000	2.98%
	日本			31,142,100	31,125,300	2020/7/31
7	19年度2回 北海道公募公債	地方債証券	30,000,000	100.27	100.16	1.840000	2.87%
	日本			30,083,400	30,049,800	2017/5/31
8	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	102.65	102.57	1.300000	2.84%
	日本			29,768,790	29,747,330	2019/3/25
9	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	100.38	100.25	1.900000	1.92%
	日本			20,076,000	20,051,800	2017/6/16
10	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	100.55	100.42	1.900000	1.82%
	日本			19,104,500	19,081,510	2017/7/18
11	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.44	100.46	0.209000	1.42%
	日本			14,875,312	14,878,274	2019/6/24
12	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.52	100.55	0.177000	1.41%
	日本			14,746,724	14,752,005	2020/5/25
13	8回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	14,000,000	100.20	100.09	1.700000	1.34%
	日本			14,029,120	14,013,860	2017/5/19
14	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.35	99.45	0.100000	1.31%
	日本			13,711,542	13,724,376	2020/9/2
15	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.45	100.45	0.342000	1.27%
	日本			13,309,890	13,310,817	2018/8/23
16	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	99.97	99.96	0.200000	1.15%
	日本			11,997,120	11,995,560	2017/9/4
17	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.37	100.41	0.137000	1.04%
	日本			10,890,579	10,894,593	2020/3/19
18	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	103.59	103.54	1.410000	0.99%
	日本			10,359,300	10,354,000	2019/10/29
19	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	103.31	103.25	1.440000	0.99%
	日本			10,331,300	10,325,600	2019/7/30
20	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.11	100.12	0.140000	0.97%
	日本			10,181,695	10,182,305	2018/3/23
21	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	104.19	104.12	1.400000	0.90%
	日本			9,377,730	9,370,890	2020/2/28
22	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.76	99.77	0.160000	0.88%
	日本			9,177,920	9,179,576	2019/9/2
23	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	103.83	103.75	1.400000	0.79%
	日本			8,306,880	8,300,640	2019/11/29
24	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	99.98	99.98	0.260000	0.70%
	日本			7,299,197	7,298,540	2017/12/21
25	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.82	99.85	0.200000	0.62%
	日本			6,488,560	6,490,510	2019/12/25
26	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	103.65	103.60	1.000000	0.59%
	日本			6,219,060	6,216,060	2020/9/30
27	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	100.07	100.08	0.300000	0.57%
	日本			6,004,620	6,004,860	2018/9/3
28	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	105.48	105.40	1.300000	0.50%
	日本			5,274,050	5,270,450	2021/4/30
29	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	105.28	105.20	1.200000	0.40%
	日本			4,211,360	4,208,280	2021/6/30
30	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.34	103.27	1.300000	0.40%
	日本			4,133,960	4,131,040	2019/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
地方債証券	17.47%
特殊債券	53.72%
合計	71.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。