有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソ ブリン ファンド(クラスJ PY)	投資信託受益証券	2,837	8,071.99	7,814.00	-	90.89%
	ケイマン諸島			22,906,398	22,174,256	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,592	1.0105	1.0105	-	0.41%
	日本			100,647	100,637	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	90.89%
親投資信託受益証券	0.41%
合計	91.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	101.22	100.27	1.700000	13.42%
	日本			141,720,600	140,386,400	2016/12/28
2	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	101.91	100.98	1.700000	12.36%
	日本			130,451,200	129,265,920	2017/5/26
3	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	103.05	102.91	1.500000	9.84%
	日本			103,054,000	102,910,000	2018/9/18
4	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.62	100.60	0.400000	7.70%
	日本			80,496,000	80,480,000	2018/3/7
5	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	102.53	101.76	1.500000	6.42%
	日本			67,673,100	67,161,600	2017/12/21
6	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	101.18	100.23	1.700000	3.74%
	日本			39,462,930	39,091,260	2016/12/19
7	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	101.88	100.95	1.700000	3.19%
	日本			33,621,060	33,315,150	2017/5/19
8	19年度2回 北海道公募公債	地方債証券	30,000,000	101.87	101.13	1.840000	2.90%
	日本			30,563,100	30,339,300	2017/5/31
9	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	101.59	100.60	1.800000	2.89%
	日本			30,479,700	30,180,300	2017/2/27
10	6回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	21,000,000	101.13	100.12	1.800000	2.01%
	日本			21,238,560	21,025,410	2016/11/24
11	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	102.25	101.21	1.900000	1.94%
	日本			20,450,400	20,243,000	2017/6/16
12	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	102.41	101.38	1.900000	1.84%
	日本			19,458,850	19,263,150	2017/7/18
13	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.49	100.55	0.209000	1.42%
	日本			14,883,605	14,891,899	2019/6/24
14	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.61	100.63	0.177000	1.41%
	日本			14,759,487	14,762,421	2020/5/25
15	8回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	14,000,000	101.88	100.95	1.700000	1.35%
	日本			14,263,480	14,133,700	2017/5/19
16	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	100.31	99.48	0.100000	1.31%
	日本			13,843,470	13,729,344	2020/9/2
17	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.68	100.61	0.342000	1.27%
	日本			13,340,232	13,332,017	2018/8/23
18	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	100.01	100.05	0.200000	1.15%
	日本			12,001,680	12,006,480	2017/9/4
19	873回 政保公営企業債券	特殊債券	11,000,000	101.59	100.65	1.700000	1.06%
	日本			11,175,120	11,071,940	2017/3/17
20	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.43	100.46	0.137000	1.04%
	日本			10,897,414	10,900,235	2020/3/19
21	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	104.35	104.16	1.410000	1.00%
	日本			10,435,400	10,416,600	2019/10/29
22	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	104.12	103.89	1.440000	0.99%
	日本			10,412,400	10,389,500	2019/7/30
23	640回 東京都公募公債	地方債証券	10,200,000	101.19	100.24	1.790000	0.98%
	日本			10,321,482	10,224,888	2016/12/20
24	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.20	100.19	0.140000	0.97%
	日本			10,191,051	10,189,424	2018/3/23
25	23年度2回 あいち県民債	地方債証券	9,900,000	100.11	100.08	0.380000	0.95%
	日本			9,911,088	9,907,920	2017/2/28
26	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	100.18	99.86	0.160000	0.88%
	日本			9,216,560	9,187,120	2019/9/2
27	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	100.28	100.12	0.260000	0.70%
	日本			7,320,440	7,309,417	2017/12/21
28	11回 京都市京都浪漫債	地方債証券	7,040,000	100.14	100.00	0.380000	0.67%
	日本			7,049,856	7,040,563	2016/12/12
29	23年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	7,000,000	100.16	100.01	0.410000	0.67%
	日本			7,011,200	7,001,050	2016/12/22
30	23年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,500,000	100.15	100.02	0.420000	0.62%
	日本			6,509,750	6,501,300	2016/12/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
地方債証券	21.70%
特殊債券	67.75%
合計	89.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。