有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

(1)【投資状況】

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		39,012,214	95.99
	内 ケイマン諸島	39,012,214	95.99
親投資信託受益証券		100,458	0.25
	内 日本	100,458	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,528,428	3.76
純資産総額		40,641,100	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		35,521,700	0.35
	内 日本	35,521,700	0.35
地方債証券		295,662,753	2.94
	内 日本	295,662,753	2.94
特殊債券		8,648,414,240	86.02
	内 日本	8,648,414,240	86.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,073,889,667	10.68
純資産総額		10,053,488,360	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。