有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

(1)【投資状況】

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		22,542,733	91.99
	内 ケイマン諸島	22,542,733	91.99
親投資信託受益証券		100,627	0.41
	内 日本	100,627	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,861,888	7.60
純資産総額		24,505,248	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		182,744,040	17.47
	内 日本	182,744,040	17.47
特殊債券		561,838,730	53.72
	内 日本	561,838,730	53.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		301,204,153	28.80
純資産総額		1,045,786,923	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。