有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

(1)【投資状況】

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		22,174,256	90.89
	内 ケイマン諸島	22,174,256	90.89
親投資信託受益証券		100,637	0.41
	内 日本	100,637	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,123,137	8.70
純資産総額		24,398,030	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		226,957,101	21.70
	内 日本	226,957,101	21.70
特殊債券		708,527,830	67.75
	内 日本	708,527,830	67.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,365,086	10.55
純資産総額		1,045,850,017	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。