有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

(1)【投資状況】

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		23,687,540	91.73
	内 ケイマン諸島	23,687,540	91.73
親投資信託受益証券		100,587	0.39
	内 日本	100,587	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,034,608	7.88
純資産総額		25,822,735	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		156,316,412	4.34
	内 日本	156,316,412	4.34
特殊債券		2,450,330,470	68.07
	内 日本	2,450,330,470	68.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		993,239,770	27.59
純資産総額		3,599,886,652	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。