有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

①【純資産の推移】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月22日)	17,822	17,910	1.0033	1.0083
第2特定期間	(2012年12月25日)	13,307	13,368	1.0851	1.0901
第3特定期間	(2013年 6月24日)	10,283	10,333	1.0280	1.0330
第4特定期間	(2013年12月24日)	7,036	7,071	1.0165	1.0215
第5特定期間	(2014年 6月23日)	6,047	6,076	1.0390	1.0440
第6特定期間	(2014年12月22日)	5,077	5,102	1.0017	1.0067
	2014年 1月末日	6,832	―	1.0096	―
	2月末日	6,699	―	1.0203	―
	3月末日	6,527	―	1.0204	―
	4月末日	6,327	―	1.0247	―
	5月末日	6,158	―	1.0377	―
	6月末日	6,052	―	1.0416	―
	7月末日	5,905	―	1.0448	―
	8月末日	5,665	―	1.0458	―
	9月末日	5,444	―	1.0336	―
	10月末日	5,334	―	1.0299	―
	11月末日	5,293	―	1.0264	―
	12月末日	5,082	―	1.0042	―
	2015年 1月末日	5,007	―	1.0037	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 6月22日)	4,973	4,978	1.0223	1.0233
第2計算期間	(2012年12月25日)	3,416	3,419	1.1361	1.1371
第3計算期間	(2013年 6月24日)	2,655	2,658	1.1056	1.1066
第4計算期間	(2013年12月24日)	1,595	1,596	1.1254	1.1264
第5計算期間	(2014年 6月23日)	1,378	1,379	1.1835	1.1845
第6計算期間	(2014年12月22日)	1,039	1,039	1.1737	1.1747
	2014年 1月末日	1,535	―	1.1233	―
	2月末日	1,540	―	1.1407	―
	3月末日	1,508	―	1.1464	―
	4月末日	1,467	―	1.1569	―
	5月末日	1,409	―	1.1773	―
	6月末日	1,371	―	1.1865	―
	7月末日	1,340	―	1.1958	―
	8月末日	1,301	―	1.2028	―
	9月末日	1,201	―	1.1945	―
	10月末日	1,134	―	1.1960	―
	11月末日	1,119	―	1.1977	―
	12月末日	1,042	―	1.1767	―
	2015年 1月末日	1,026	―	1.1820	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月22日)	70,446	71,265	0.9467	0.9577
第2特定期間	(2012年12月25日)	58,771	59,368	1.0833	1.0943
第3特定期間	(2013年 6月24日)	40,945	41,358	1.0893	1.1003
第4特定期間	(2013年12月24日)	27,011	27,284	1.0893	1.1003
第5特定期間	(2014年 6月23日)	22,207	22,432	1.0856	1.0966
第6特定期間	(2014年12月22日)	19,330	19,525	1.0933	1.1043
	2014年 1月末日	24,452	―	1.0112	―
	2月末日	24,698	―	1.0354	―
	3月末日	24,513	―	1.0602	―
	4月末日	23,434	―	1.0688	―
	5月末日	22,973	―	1.0887	―
	6月末日	21,819	―	1.0888	―
	7月末日	21,301	―	1.0960	―
	8月末日	20,922	―	1.1039	―
	9月末日	20,454	―	1.0977	―
	10月末日	20,091	―	1.0941	―
	11月末日	20,980	―	1.1608	―
	12月末日	19,439	―	1.1037	―
	2015年 1月末日	18,886	―	1.0903	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 6月22日)	6,784	6,784	0.9893	0.9893
第2計算期間	(2012年12月25日)	4,903	4,907	1.2076	1.2086
第3計算期間	(2013年 6月24日)	3,730	3,733	1.2821	1.2831
第4計算期間	(2013年12月24日)	2,327	2,329	1.3616	1.3626
第5計算期間	(2014年 6月23日)	2,220	2,222	1.4430	1.4440
第6計算期間	(2014年12月22日)	1,690	1,691	1.5410	1.5420
	2014年 1月末日	2,249	―	1.2773	―
	2月末日	2,305	―	1.3218	―
	3月末日	2,319	―	1.3680	―
	4月末日	2,238	―	1.3933	―
	5月末日	2,250	―	1.4337	―
	6月末日	2,219	―	1.4473	―
	7月末日	2,036	―	1.4715	―
	8月末日	1,965	―	1.4972	―
	9月末日	1,886	―	1.5037	―
	10月末日	1,857	―	1.5141	―
	11月末日	1,961	―	1.6220	―
	12月末日	1,700	―	1.5555	―
	2015年 1月末日	1,621	―	1.5525	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月22日)	9,586	9,674	0.9782	0.9872
第2特定期間	(2012年12月25日)	8,682	8,751	1.1353	1.1443
第3特定期間	(2013年 6月24日)	6,139	6,186	1.1694	1.1784
第4特定期間	(2013年12月24日)	4,078	4,110	1.1435	1.1525
第5特定期間	(2014年 6月23日)	3,391	3,417	1.1695	1.1785
第6特定期間	(2014年12月22日)	3,285	3,309	1.2443	1.2533
	2014年 1月末日	3,794	―	1.1052	―
	2月末日	3,786	―	1.1391	―
	3月末日	3,685	―	1.1463	―
	4月末日	3,640	―	1.1597	―
	5月末日	3,450	―	1.1753	―
	6月末日	3,342	―	1.1701	―
	7月末日	3,374	―	1.1945	―
	8月末日	3,296	―	1.2142	―
	9月末日	3,230	―	1.2277	―
	10月末日	3,125	―	1.2188	―
	11月末日	3,324	―	1.2823	―
	12月末日	3,277	―	1.2570	―
	2015年 1月末日	3,269	―	1.2327	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 6月22日)	2,112	2,114	1.0127	1.0137
第2計算期間	(2012年12月25日)	2,581	2,583	1.2351	1.2361
第3計算期間	(2013年 6月24日)	1,352	1,353	1.3290	1.3300
第4計算期間	(2013年12月24日)	798	799	1.3614	1.3624
第5計算期間	(2014年 6月23日)	624	624	1.4580	1.4590
第6計算期間	(2014年12月22日)	574	574	1.6199	1.6209
	2014年 1月末日	735	―	1.3261	―
	2月末日	759	―	1.3778	―
	3月末日	743	―	1.3975	―
	4月末日	737	―	1.4247	―
	5月末日	654	―	1.4549	―
	6月末日	622	―	1.4587	―
	7月末日	590	―	1.5006	―
	8月末日	599	―	1.5367	―
	9月末日	598	―	1.5653	―
	10月末日	553	―	1.5658	―
	11月末日	565	―	1.6593	―
	12月末日	580	―	1.6360	―
	2015年 1月末日	548	―	1.6169	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 6月23日)	114	114	1.0265	1.0295
第2特定期間	(2014年12月22日)	354	355	1.1652	1.1682
	2014年 3月末日	32	―	1.0073	―
	4月末日	73	―	1.0120	―
	5月末日	109	―	1.0222	―
	6月末日	184	―	1.0246	―
	7月末日	189	―	1.0370	―
	8月末日	193	―	1.0555	―
	9月末日	229	―	1.1018	―
	10月末日	279	―	1.0960	―
	11月末日	331	―	1.1759	―
	12月末日	358	―	1.1783	―
	2015年 1月末日	353	―	1.1557	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 6月23日)	24	24	1.0364	1.0374
第2計算期間	(2014年12月22日)	73	73	1.1973	1.1983
	2014年 3月末日	6	―	1.0089	―
	4月末日	22	―	1.0160	―
	5月末日	23	―	1.0302	―
	6月末日	24	―	1.0342	―
	7月末日	45	―	1.0491	―
	8月末日	56	―	1.0711	―
	9月末日	58	―	1.1217	―
	10月末日	62	―	1.1184	―
	11月末日	74	―	1.2059	―
	12月末日	74	―	1.2108	―
	2015年 1月末日	73	―	1.1913	―