有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

①【純資産の推移】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月22日)	17,822	17,910	1.0033	1.0083
第2特定期間	(2012年12月25日)	13,307	13,368	1.0851	1.0901
第3特定期間	(2013年 6月24日)	10,283	10,333	1.0280	1.0330
第4特定期間	(2013年12月24日)	7,036	7,071	1.0165	1.0215
第5特定期間	(2014年 6月23日)	6,047	6,076	1.0390	1.0440
第6特定期間	(2014年12月22日)	5,077	5,102	1.0017	1.0067
第7特定期間	(2015年 6月22日)	4,475	4,497	1.0024	1.0074
第8特定期間	(2015年12月22日)	3,604	3,623	0.9580	0.9630
第9特定期間	(2016年 6月22日)	3,324	3,341	0.9619	0.9669
第10特定期間	(2016年12月22日)	3,105	3,115	0.9578	0.9608
第11特定期間	(2017年 6月22日)	2,863	2,872	0.9739	0.9769
	2016年 7月末日	3,433	―	0.9812	―
	8月末日	3,434	―	0.9817	―
	9月末日	3,358	―	0.9783	―
	10月末日	3,292	―	0.9766	―
	11月末日	3,179	―	0.9580	―
	12月末日	3,114	―	0.9598	―
	2017年 1月末日	3,053	―	0.9649	―
	2月末日	3,013	―	0.9754	―
	3月末日	2,953	―	0.9725	―
	4月末日	2,935	―	0.9740	―
	5月末日	2,885	―	0.9729	―
	6月末日	2,841	―	0.9693	―
	7月末日	2,766	―	0.9697	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 6月22日)	4,973	4,978	1.0223	1.0233
第2計算期間	(2012年12月25日)	3,416	3,419	1.1361	1.1371
第3計算期間	(2013年 6月24日)	2,655	2,658	1.1056	1.1066
第4計算期間	(2013年12月24日)	1,595	1,596	1.1254	1.1264
第5計算期間	(2014年 6月23日)	1,378	1,379	1.1835	1.1845
第6計算期間	(2014年12月22日)	1,039	1,039	1.1737	1.1747
第7計算期間	(2015年 6月22日)	983	984	1.2091	1.2101
第8計算期間	(2015年12月22日)	984	985	1.1902	1.1912
第9計算期間	(2016年 6月22日)	941	942	1.2322	1.2332
第10計算期間	(2016年12月22日)	659	660	1.2517	1.2527
第11計算期間	(2017年 6月22日)	610	611	1.2954	1.2964
	2016年 7月末日	1,002	―	1.2632	―
	8月末日	694	―	1.2681	―
	9月末日	678	―	1.2676	―
	10月末日	669	―	1.2694	―
	11月末日	648	―	1.2491	―
	12月末日	657	―	1.2543	―
	2017年 1月末日	654	―	1.2649	―
	2月末日	615	―	1.2827	―
	3月末日	609	―	1.2827	―
	4月末日	609	―	1.2887	―
	5月末日	608	―	1.2911	―
	6月末日	601	―	1.2893	―
	7月末日	603	―	1.2938	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月22日)	70,446	71,265	0.9467	0.9577
第2特定期間	(2012年12月25日)	58,771	59,368	1.0833	1.0943
第3特定期間	(2013年 6月24日)	40,945	41,358	1.0893	1.1003
第4特定期間	(2013年12月24日)	27,011	27,284	1.0893	1.1003
第5特定期間	(2014年 6月23日)	22,207	22,432	1.0856	1.0966
第6特定期間	(2014年12月22日)	19,330	19,525	1.0933	1.1043
第7特定期間	(2015年 6月22日)	16,105	16,274	1.0485	1.0595
第8特定期間	(2015年12月22日)	11,840	11,989	0.8718	0.8828
第9特定期間	(2016年 6月22日)	9,101	9,233	0.7555	0.7665
第10特定期間	(2016年12月22日)	8,623	8,687	0.8092	0.8152
第11特定期間	(2017年 6月22日)	7,946	8,003	0.8351	0.8411
	2016年 7月末日	9,223	―	0.7769	―
	8月末日	8,912	―	0.7653	―
	9月末日	8,597	―	0.7557	―
	10月末日	8,712	―	0.7814	―
	11月末日	8,450	―	0.7724	―
	12月末日	8,571	―	0.8096	―
	2017年 1月末日	8,317	―	0.8055	―
	2月末日	8,385	―	0.8270	―
	3月末日	8,277	―	0.8308	―
	4月末日	8,140	―	0.8297	―
	5月末日	8,022	―	0.8330	―
	6月末日	8,098	―	0.8530	―
	7月末日	7,896	―	0.8526	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 6月22日)	6,784	6,784	0.9893	0.9893
第2計算期間	(2012年12月25日)	4,903	4,907	1.2076	1.2086
第3計算期間	(2013年 6月24日)	3,730	3,733	1.2821	1.2831
第4計算期間	(2013年12月24日)	2,327	2,329	1.3616	1.3626
第5計算期間	(2014年 6月23日)	2,220	2,222	1.4430	1.4440
第6計算期間	(2014年12月22日)	1,690	1,691	1.5410	1.5420
第7計算期間	(2015年 6月22日)	1,392	1,393	1.5727	1.5737
第8計算期間	(2015年12月22日)	1,021	1,022	1.4025	1.4035
第9計算期間	(2016年 6月22日)	854	855	1.3209	1.3219
第10計算期間	(2016年12月22日)	785	786	1.5036	1.5046
第11計算期間	(2017年 6月22日)	1,200	1,201	1.6083	1.6093
	2016年 7月末日	851	―	1.3785	―
	8月末日	822	―	1.3720	―
	9月末日	810	―	1.3693	―
	10月末日	835	―	1.4304	―
	11月末日	773	―	1.4255	―
	12月末日	774	―	1.5043	―
	2017年 1月末日	744	―	1.5081	―
	2月末日	752	―	1.5595	―
	3月末日	749	―	1.5778	―
	4月末日	703	―	1.5868	―
	5月末日	1,001	―	1.5963	―
	6月末日	1,219	―	1.6425	―
	7月末日	1,227	―	1.6534	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月22日)	9,586	9,674	0.9782	0.9872
第2特定期間	(2012年12月25日)	8,682	8,751	1.1353	1.1443
第3特定期間	(2013年 6月24日)	6,139	6,186	1.1694	1.1784
第4特定期間	(2013年12月24日)	4,078	4,110	1.1435	1.1525
第5特定期間	(2014年 6月23日)	3,391	3,417	1.1695	1.1785
第6特定期間	(2014年12月22日)	3,285	3,309	1.2443	1.2533
第7特定期間	(2015年 6月22日)	3,505	3,530	1.2503	1.2593
第8特定期間	(2015年12月22日)	3,167	3,192	1.1153	1.1243
第9特定期間	(2016年 6月22日)	2,801	2,826	0.9985	1.0075
第10特定期間	(2016年12月22日)	2,325	2,336	1.0730	1.0780
第11特定期間	(2017年 6月22日)	1,789	1,797	1.0705	1.0755
	2016年 7月末日	2,871	―	1.0315	―
	8月末日	2,728	―	1.0074	―
	9月末日	2,717	―	1.0013	―
	10月末日	2,701	―	1.0198	―
	11月末日	2,649	―	1.0272	―
	12月末日	2,303	―	1.0633	―
	2017年 1月末日	1,920	―	1.0677	―
	2月末日	1,884	―	1.0683	―
	3月末日	1,866	―	1.0687	―
	4月末日	1,855	―	1.0749	―
	5月末日	1,819	―	1.0745	―
	6月末日	1,803	―	1.0800	―
	7月末日	1,790	―	1.0759	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 6月22日)	2,112	2,114	1.0127	1.0137
第2計算期間	(2012年12月25日)	2,581	2,583	1.2351	1.2361
第3計算期間	(2013年 6月24日)	1,352	1,353	1.3290	1.3300
第4計算期間	(2013年12月24日)	798	799	1.3614	1.3624
第5計算期間	(2014年 6月23日)	624	624	1.4580	1.4590
第6計算期間	(2014年12月22日)	574	574	1.6199	1.6209
第7計算期間	(2015年 6月22日)	602	602	1.6992	1.7002
第8計算期間	(2015年12月22日)	493	493	1.5892	1.5902
第9計算期間	(2016年 6月22日)	548	548	1.4941	1.4951
第10計算期間	(2016年12月22日)	540	540	1.6681	1.6691
第11計算期間	(2017年 6月22日)	197	197	1.7133	1.7143
	2016年 7月末日	533	―	1.5567	―
	8月末日	519	―	1.5310	―
	9月末日	517	―	1.5323	―
	10月末日	529	―	1.5713	―
	11月末日	522	―	1.5906	―
	12月末日	526	―	1.6529	―
	2017年 1月末日	511	―	1.6674	―
	2月末日	514	―	1.6760	―
	3月末日	509	―	1.6842	―
	4月末日	514	―	1.7018	―
	5月末日	198	―	1.7128	―
	6月末日	199	―	1.7285	―
	7月末日	199	―	1.7297	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 6月23日)	114	114	1.0265	1.0295
第2特定期間	(2014年12月22日)	354	355	1.1652	1.1682
第3特定期間	(2015年 6月22日)	275	276	1.2231	1.2261
第4特定期間	(2015年12月22日)	228	229	1.1754	1.1784
第5特定期間	(2016年 6月22日)	140	141	1.0471	1.0501
第6特定期間	(2016年12月22日)	155	156	1.1790	1.1820
第7特定期間	(2017年 6月22日)	158	159	1.1501	1.1531
	2016年 7月末日	137	―	1.0748	―
	8月末日	134	―	1.0534	―
	9月末日	128	―	1.0437	―
	10月末日	132	―	1.0793	―
	11月末日	145	―	1.1300	―
	12月末日	154	―	1.1711	―
	2017年 1月末日	152	―	1.1640	―
	2月末日	149	―	1.1544	―
	3月末日	157	―	1.1429	―
	4月末日	158	―	1.1483	―
	5月末日	158	―	1.1466	―
	6月末日	160	―	1.1591	―
	7月末日	158	―	1.1475	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 6月23日)	24	24	1.0364	1.0374
第2計算期間	(2014年12月22日)	73	73	1.1973	1.1983
第3計算期間	(2015年 6月22日)	154	154	1.2778	1.2788
第4計算期間	(2015年12月22日)	226	227	1.2472	1.2482
第5計算期間	(2016年 6月22日)	173	173	1.1284	1.1294
第6計算期間	(2016年12月22日)	186	186	1.2925	1.2935
第7計算期間	(2017年 6月22日)	65	65	1.2822	1.2832
	2016年 7月末日	178	―	1.1614	―
	8月末日	167	―	1.1419	―
	9月末日	166	―	1.1347	―
	10月末日	173	―	1.1767	―
	11月末日	181	―	1.2350	―
	12月末日	177	―	1.2835	―
	2017年 1月末日	153	―	1.2791	―
	2月末日	69	―	1.2743	―
	3月末日	68	―	1.2649	―
	4月末日	66	―	1.2743	―
	5月末日	66	―	1.2760	―
	6月末日	66	―	1.2923	―
	7月末日	65	―	1.2827	―