有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

①【純資産の推移】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月22日)	17,822	17,910	1.0033	1.0083
第2特定期間	(2012年12月25日)	13,307	13,368	1.0851	1.0901
第3特定期間	(2013年 6月24日)	10,283	10,333	1.0280	1.0330
第4特定期間	(2013年12月24日)	7,036	7,071	1.0165	1.0215
第5特定期間	(2014年 6月23日)	6,047	6,076	1.0390	1.0440
第6特定期間	(2014年12月22日)	5,077	5,102	1.0017	1.0067
第7特定期間	(2015年 6月22日)	4,475	4,497	1.0024	1.0074
第8特定期間	(2015年12月22日)	3,604	3,623	0.9580	0.9630
第9特定期間	(2016年 6月22日)	3,324	3,341	0.9619	0.9669
第10特定期間	(2016年12月22日)	3,105	3,115	0.9578	0.9608
第11特定期間	(2017年 6月22日)	2,863	2,872	0.9739	0.9769
第12特定期間	(2017年12月22日)	2,595	2,603	0.9664	0.9694
第13特定期間	(2018年 6月22日)	2,421	2,429	0.8952	0.8982
第14特定期間	(2018年12月25日)	1,925	1,931	0.8647	0.8677
第15特定期間	(2019年 6月24日)	1,902	1,908	0.9030	0.9060
第16特定期間	(2019年12月23日)	2,052	2,059	0.8942	0.8972
第17特定期間	(2020年 6月22日)	1,849	1,856	0.8421	0.8451
第18特定期間	(2020年12月22日)	1,651	1,657	0.8719	0.8749
	2020年 1月末日	2,110	―	0.8969	―
	2月末日	2,112	―	0.8975	―
	3月末日	1,755	―	0.7691	―
	4月末日	1,731	―	0.7965	―
	5月末日	1,839	―	0.8234	―
	6月末日	1,834	―	0.8420	―
	7月末日	1,852	―	0.8555	―
	8月末日	1,870	―	0.8632	―
	9月末日	1,835	―	0.8528	―
	10月末日	1,702	―	0.8534	―
	11月末日	1,723	―	0.8659	―
	12月末日	1,653	―	0.8725	―
	2021年 1月末日	1,615	―	0.8700	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 6月22日)	4,973	4,978	1.0223	1.0233
第2計算期間	(2012年12月25日)	3,416	3,419	1.1361	1.1371
第3計算期間	(2013年 6月24日)	2,655	2,658	1.1056	1.1066
第4計算期間	(2013年12月24日)	1,595	1,596	1.1254	1.1264
第5計算期間	(2014年 6月23日)	1,378	1,379	1.1835	1.1845
第6計算期間	(2014年12月22日)	1,039	1,039	1.1737	1.1747
第7計算期間	(2015年 6月22日)	983	984	1.2091	1.2101
第8計算期間	(2015年12月22日)	984	985	1.1902	1.1912
第9計算期間	(2016年 6月22日)	941	942	1.2322	1.2332
第10計算期間	(2016年12月22日)	659	660	1.2517	1.2527
第11計算期間	(2017年 6月22日)	610	611	1.2954	1.2964
第12計算期間	(2017年12月22日)	499	499	1.3085	1.3095
第13計算期間	(2018年 6月22日)	439	439	1.2350	1.2360
第14計算期間	(2018年12月25日)	385	385	1.2160	1.2170
第15計算期間	(2019年 6月24日)	441	442	1.2947	1.2957
第16計算期間	(2019年12月23日)	471	471	1.3073	1.3083
第17計算期間	(2020年 6月22日)	420	421	1.2568	1.2578
第18計算期間	(2020年12月22日)	418	418	1.3279	1.3289
	2020年 1月末日	464	―	1.3157	―
	2月末日	465	―	1.3210	―
	3月末日	396	―	1.1361	―
	4月末日	400	―	1.1810	―
	5月末日	410	―	1.2255	―
	6月末日	420	―	1.2567	―
	7月末日	416	―	1.2814	―
	8月末日	405	―	1.2975	―
	9月末日	412	―	1.2863	―
	10月末日	410	―	1.2918	―
	11月末日	414	―	1.3153	―
	12月末日	419	―	1.3288	―
	2021年 1月末日	419	―	1.3295	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月22日)	70,446	71,265	0.9467	0.9577
第2特定期間	(2012年12月25日)	58,771	59,368	1.0833	1.0943
第3特定期間	(2013年 6月24日)	40,945	41,358	1.0893	1.1003
第4特定期間	(2013年12月24日)	27,011	27,284	1.0893	1.1003
第5特定期間	(2014年 6月23日)	22,207	22,432	1.0856	1.0966
第6特定期間	(2014年12月22日)	19,330	19,525	1.0933	1.1043
第7特定期間	(2015年 6月22日)	16,105	16,274	1.0485	1.0595
第8特定期間	(2015年12月22日)	11,840	11,989	0.8718	0.8828
第9特定期間	(2016年 6月22日)	9,101	9,233	0.7555	0.7665
第10特定期間	(2016年12月22日)	8,623	8,687	0.8092	0.8152
第11特定期間	(2017年 6月22日)	7,946	8,003	0.8351	0.8411
第12特定期間	(2017年12月22日)	7,577	7,631	0.8439	0.8499
第13特定期間	(2018年 6月22日)	5,748	5,798	0.6948	0.7008
第14特定期間	(2018年12月25日)	4,743	4,788	0.6335	0.6395
第15特定期間	(2019年 6月24日)	5,253	5,285	0.6638	0.6678
第16特定期間	(2019年12月23日)	5,214	5,245	0.6773	0.6813
第17特定期間	(2020年 6月22日)	3,832	3,861	0.5278	0.5318
第18特定期間	(2020年12月22日)	3,387	3,411	0.5655	0.5695
	2020年 1月末日	5,290	―	0.6739	―
	2月末日	5,116	―	0.6604	―
	3月末日	3,606	―	0.4690	―
	4月末日	3,546	―	0.4708	―
	5月末日	3,884	―	0.5202	―
	6月末日	3,778	―	0.5258	―
	7月末日	3,756	―	0.5346	―
	8月末日	3,603	―	0.5394	―
	9月末日	3,448	―	0.5233	―
	10月末日	3,365	―	0.5269	―
	11月末日	3,441	―	0.5597	―
	12月末日	3,378	―	0.5666	―
	2021年 1月末日	3,280	―	0.5583	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 6月22日)	6,784	6,784	0.9893	0.9893
第2計算期間	(2012年12月25日)	4,903	4,907	1.2076	1.2086
第3計算期間	(2013年 6月24日)	3,730	3,733	1.2821	1.2831
第4計算期間	(2013年12月24日)	2,327	2,329	1.3616	1.3626
第5計算期間	(2014年 6月23日)	2,220	2,222	1.4430	1.4440
第6計算期間	(2014年12月22日)	1,690	1,691	1.5410	1.5420
第7計算期間	(2015年 6月22日)	1,392	1,393	1.5727	1.5737
第8計算期間	(2015年12月22日)	1,021	1,022	1.4025	1.4035
第9計算期間	(2016年 6月22日)	854	855	1.3209	1.3219
第10計算期間	(2016年12月22日)	785	786	1.5036	1.5046
第11計算期間	(2017年 6月22日)	1,200	1,201	1.6083	1.6093
第12計算期間	(2017年12月22日)	1,245	1,246	1.6945	1.6955
第13計算期間	(2018年 6月22日)	1,015	1,015	1.4607	1.4617
第14計算期間	(2018年12月25日)	468	468	1.4104	1.4114
第15計算期間	(2019年 6月24日)	538	539	1.5317	1.5327
第16計算期間	(2019年12月23日)	485	485	1.6194	1.6204
第17計算期間	(2020年 6月22日)	401	401	1.3179	1.3189
第18計算期間	(2020年12月22日)	388	389	1.4738	1.4748
	2020年 1月末日	549	―	1.6218	―
	2月末日	523	―	1.5985	―
	3月末日	369	―	1.1444	―
	4月末日	370	―	1.1585	―
	5月末日	411	―	1.2906	―
	6月末日	399	―	1.3128	―
	7月末日	404	―	1.3448	―
	8月末日	402	―	1.3672	―
	9月末日	363	―	1.3354	―
	10月末日	368	―	1.3546	―
	11月末日	387	―	1.4494	―
	12月末日	384	―	1.4765	―
	2021年 1月末日	381	―	1.4655	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月22日)	9,586	9,674	0.9782	0.9872
第2特定期間	(2012年12月25日)	8,682	8,751	1.1353	1.1443
第3特定期間	(2013年 6月24日)	6,139	6,186	1.1694	1.1784
第4特定期間	(2013年12月24日)	4,078	4,110	1.1435	1.1525
第5特定期間	(2014年 6月23日)	3,391	3,417	1.1695	1.1785
第6特定期間	(2014年12月22日)	3,285	3,309	1.2443	1.2533
第7特定期間	(2015年 6月22日)	3,505	3,530	1.2503	1.2593
第8特定期間	(2015年12月22日)	3,167	3,192	1.1153	1.1243
第9特定期間	(2016年 6月22日)	2,801	2,826	0.9985	1.0075
第10特定期間	(2016年12月22日)	2,325	2,336	1.0730	1.0780
第11特定期間	(2017年 6月22日)	1,789	1,797	1.0705	1.0755
第12特定期間	(2017年12月22日)	1,713	1,721	1.1110	1.1160
第13特定期間	(2018年 6月22日)	1,164	1,170	0.9764	0.9814
第14特定期間	(2018年12月25日)	1,059	1,065	0.9416	0.9466
第15特定期間	(2019年 6月24日)	1,772	1,781	0.9892	0.9942
第16特定期間	(2019年12月23日)	2,348	2,360	1.0055	1.0105
第17特定期間	(2020年 6月22日)	2,457	2,471	0.9300	0.9350
第18特定期間	(2020年12月22日)	2,133	2,144	0.9749	0.9799
	2020年 1月末日	2,647	―	1.0201	―
	2月末日	2,700	―	1.0226	―
	3月末日	2,163	―	0.8127	―
	4月末日	2,228	―	0.8519	―
	5月末日	2,420	―	0.9024	―
	6月末日	2,448	―	0.9324	―
	7月末日	2,409	―	0.9333	―
	8月末日	2,418	―	0.9626	―
	9月末日	2,364	―	0.9443	―
	10月末日	2,158	―	0.9432	―
	11月末日	2,202	―	0.9705	―
	12月末日	2,134	―	0.9794	―
	2021年 1月末日	1,947	―	0.9873	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 6月22日)	2,112	2,114	1.0127	1.0137
第2計算期間	(2012年12月25日)	2,581	2,583	1.2351	1.2361
第3計算期間	(2013年 6月24日)	1,352	1,353	1.3290	1.3300
第4計算期間	(2013年12月24日)	798	799	1.3614	1.3624
第5計算期間	(2014年 6月23日)	624	624	1.4580	1.4590
第6計算期間	(2014年12月22日)	574	574	1.6199	1.6209
第7計算期間	(2015年 6月22日)	602	602	1.6992	1.7002
第8計算期間	(2015年12月22日)	493	493	1.5892	1.5902
第9計算期間	(2016年 6月22日)	548	548	1.4941	1.4951
第10計算期間	(2016年12月22日)	540	540	1.6681	1.6691
第11計算期間	(2017年 6月22日)	197	197	1.7133	1.7143
第12計算期間	(2017年12月22日)	206	207	1.8259	1.8269
第13計算期間	(2018年 6月22日)	134	134	1.6526	1.6536
第14計算期間	(2018年12月25日)	124	124	1.6432	1.6442
第15計算期間	(2019年 6月24日)	412	413	1.7715	1.7725
第16計算期間	(2019年12月23日)	536	537	1.8552	1.8562
第17計算期間	(2020年 6月22日)	522	523	1.7701	1.7711
第18計算期間	(2020年12月22日)	218	218	1.9158	1.9168
	2020年 1月末日	582	―	1.8918	―
	2月末日	589	―	1.9051	―
	3月末日	457	―	1.5220	―
	4月末日	472	―	1.6047	―
	5月末日	505	―	1.7094	―
	6月末日	513	―	1.7748	―
	7月末日	502	―	1.7862	―
	8月末日	256	―	1.8539	―
	9月末日	234	―	1.8282	―
	10月末日	225	―	1.8356	―
	11月末日	223	―	1.8983	―
	12月末日	218	―	1.9245	―
	2021年 1月末日	207	―	1.9498	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 6月23日)	114	114	1.0265	1.0295
第2特定期間	(2014年12月22日)	354	355	1.1652	1.1682
第3特定期間	(2015年 6月22日)	275	276	1.2231	1.2261
第4特定期間	(2015年12月22日)	228	229	1.1754	1.1784
第5特定期間	(2016年 6月22日)	140	141	1.0471	1.0501
第6特定期間	(2016年12月22日)	155	156	1.1790	1.1820
第7特定期間	(2017年 6月22日)	158	159	1.1501	1.1531
第8特定期間	(2017年12月22日)	114	114	1.1785	1.1815
第9特定期間	(2018年 6月22日)	87	87	1.0810	1.0840
第10特定期間	(2018年12月25日)	103	104	1.0669	1.0699
第11特定期間	(2019年 6月24日)	156	157	1.1052	1.1082
第12特定期間	(2019年12月23日)	296	297	1.1314	1.1344
第13特定期間	(2020年 6月22日)	315	316	1.0596	1.0626
第14特定期間	(2020年12月22日)	262	263	1.0723	1.0753
	2020年 1月末日	359	―	1.1349	―
	2月末日	343	―	1.1496	―
	3月末日	274	―	0.9723	―
	4月末日	282	―	1.0011	―
	5月末日	308	―	1.0430	―
	6月末日	319	―	1.0618	―
	7月末日	310	―	1.0601	―
	8月末日	316	―	1.0804	―
	9月末日	272	―	1.0642	―
	10月末日	269	―	1.0536	―
	11月末日	261	―	1.0683	―
	12月末日	263	―	1.0745	―
	2021年 1月末日	263	―	1.0790	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 6月23日)	24	24	1.0364	1.0374
第2計算期間	(2014年12月22日)	73	73	1.1973	1.1983
第3計算期間	(2015年 6月22日)	154	154	1.2778	1.2788
第4計算期間	(2015年12月22日)	226	227	1.2472	1.2482
第5計算期間	(2016年 6月22日)	173	173	1.1284	1.1294
第6計算期間	(2016年12月22日)	186	186	1.2925	1.2935
第7計算期間	(2017年 6月22日)	65	65	1.2822	1.2832
第8計算期間	(2017年12月22日)	68	68	1.3330	1.3340
第9計算期間	(2018年 6月22日)	65	65	1.2428	1.2438
第10計算期間	(2018年12月25日)	65	65	1.2467	1.2477
第11計算期間	(2019年 6月24日)	80	80	1.3054	1.3064
第12計算期間	(2019年12月23日)	50	50	1.3592	1.3602
第13計算期間	(2020年 6月22日)	55	55	1.2945	1.2955
第14計算期間	(2020年12月22日)	50	50	1.3311	1.3321
	2020年 1月末日	70	―	1.3675	―
	2月末日	69	―	1.3879	―
	3月末日	58	―	1.1781	―
	4月末日	53	―	1.2165	―
	5月末日	53	―	1.2714	―
	6月末日	55	―	1.2971	―
	7月末日	59	―	1.2986	―
	8月末日	59	―	1.3270	―
	9月末日	51	―	1.3111	―
	10月末日	51	―	1.3018	―
	11月末日	50	―	1.3234	―
	12月末日	50	―	1.3338	―
	2021年 1月末日	50	―	1.3430	―