有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

①【純資産の推移】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月22日)	17,822	17,910	1.0033	1.0083
第2特定期間	(2012年12月25日)	13,307	13,368	1.0851	1.0901
第3特定期間	(2013年 6月24日)	10,283	10,333	1.0280	1.0330
第4特定期間	(2013年12月24日)	7,036	7,071	1.0165	1.0215
第5特定期間	(2014年 6月23日)	6,047	6,076	1.0390	1.0440
第6特定期間	(2014年12月22日)	5,077	5,102	1.0017	1.0067
第7特定期間	(2015年 6月22日)	4,475	4,497	1.0024	1.0074
第8特定期間	(2015年12月22日)	3,604	3,623	0.9580	0.9630
第9特定期間	(2016年 6月22日)	3,324	3,341	0.9619	0.9669
	2015年 7月末日	4,375	―	0.9987	―
	8月末日	4,152	―	0.9704	―
	9月末日	4,079	―	0.9606	―
	10月末日	3,935	―	0.9847	―
	11月末日	3,777	―	0.9769	―
	12月末日	3,591	―	0.9584	―
	2016年 1月末日	3,441	―	0.9411	―
	2月末日	3,365	―	0.9402	―
	3月末日	3,488	―	0.9573	―
	4月末日	3,395	―	0.9606	―
	5月末日	3,375	―	0.9607	―
	6月末日	3,327	―	0.9641	―
	7月末日	3,433	―	0.9812	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 6月22日)	4,973	4,978	1.0223	1.0233
第2計算期間	(2012年12月25日)	3,416	3,419	1.1361	1.1371
第3計算期間	(2013年 6月24日)	2,655	2,658	1.1056	1.1066
第4計算期間	(2013年12月24日)	1,595	1,596	1.1254	1.1264
第5計算期間	(2014年 6月23日)	1,378	1,379	1.1835	1.1845
第6計算期間	(2014年12月22日)	1,039	1,039	1.1737	1.1747
第7計算期間	(2015年 6月22日)	983	984	1.2091	1.2101
第8計算期間	(2015年12月22日)	984	985	1.1902	1.1912
第9計算期間	(2016年 6月22日)	941	942	1.2322	1.2332
	2015年 7月末日	1,093	―	1.2102	―
	8月末日	1,053	―	1.1820	―
	9月末日	1,040	―	1.1761	―
	10月末日	1,055	―	1.2118	―
	11月末日	1,030	―	1.2083	―
	12月末日	984	―	1.1906	―
	2016年 1月末日	968	―	1.1753	―
	2月末日	937	―	1.1805	―
	3月末日	950	―	1.2084	―
	4月末日	950	―	1.2188	―
	5月末日	950	―	1.2253	―
	6月末日	942	―	1.2350	―
	7月末日	1,002	―	1.2632	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月22日)	70,446	71,265	0.9467	0.9577
第2特定期間	(2012年12月25日)	58,771	59,368	1.0833	1.0943
第3特定期間	(2013年 6月24日)	40,945	41,358	1.0893	1.1003
第4特定期間	(2013年12月24日)	27,011	27,284	1.0893	1.1003
第5特定期間	(2014年 6月23日)	22,207	22,432	1.0856	1.0966
第6特定期間	(2014年12月22日)	19,330	19,525	1.0933	1.1043
第7特定期間	(2015年 6月22日)	16,105	16,274	1.0485	1.0595
第8特定期間	(2015年12月22日)	11,840	11,989	0.8718	0.8828
第9特定期間	(2016年 6月22日)	9,101	9,233	0.7555	0.7665
	2015年 7月末日	15,398	―	1.0182	―
	8月末日	13,651	―	0.9199	―
	9月末日	12,569	―	0.8641	―
	10月末日	13,090	―	0.9187	―
	11月末日	12,842	―	0.9174	―
	12月末日	11,753	―	0.8671	―
	2016年 1月末日	10,554	―	0.7992	―
	2月末日	9,928	―	0.7714	―
	3月末日	10,340	―	0.8182	―
	4月末日	10,178	―	0.8198	―
	5月末日	9,528	―	0.7788	―
	6月末日	8,928	―	0.7444	―
	7月末日	9,223	―	0.7769	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 6月22日)	6,784	6,784	0.9893	0.9893
第2計算期間	(2012年12月25日)	4,903	4,907	1.2076	1.2086
第3計算期間	(2013年 6月24日)	3,730	3,733	1.2821	1.2831
第4計算期間	(2013年12月24日)	2,327	2,329	1.3616	1.3626
第5計算期間	(2014年 6月23日)	2,220	2,222	1.4430	1.4440
第6計算期間	(2014年12月22日)	1,690	1,691	1.5410	1.5420
第7計算期間	(2015年 6月22日)	1,392	1,393	1.5727	1.5737
第8計算期間	(2015年12月22日)	1,021	1,022	1.4025	1.4035
第9計算期間	(2016年 6月22日)	854	855	1.3209	1.3219
	2015年 7月末日	1,285	―	1.5433	―
	8月末日	1,135	―	1.4101	―
	9月末日	1,051	―	1.3413	―
	10月末日	1,109	―	1.4430	―
	11月末日	1,094	―	1.4584	―
	12月末日	1,012	―	1.3950	―
	2016年 1月末日	928	―	1.3036	―
	2月末日	893	―	1.2763	―
	3月末日	947	―	1.3721	―
	4月末日	925	―	1.3941	―
	5月末日	878	―	1.3431	―
	6月末日	841	―	1.3014	―
	7月末日	851	―	1.3785	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月22日)	9,586	9,674	0.9782	0.9872
第2特定期間	(2012年12月25日)	8,682	8,751	1.1353	1.1443
第3特定期間	(2013年 6月24日)	6,139	6,186	1.1694	1.1784
第4特定期間	(2013年12月24日)	4,078	4,110	1.1435	1.1525
第5特定期間	(2014年 6月23日)	3,391	3,417	1.1695	1.1785
第6特定期間	(2014年12月22日)	3,285	3,309	1.2443	1.2533
第7特定期間	(2015年 6月22日)	3,505	3,530	1.2503	1.2593
第8特定期間	(2015年12月22日)	3,167	3,192	1.1153	1.1243
第9特定期間	(2016年 6月22日)	2,801	2,826	0.9985	1.0075
	2015年 7月末日	3,542	―	1.2316	―
	8月末日	3,150	―	1.1194	―
	9月末日	3,083	―	1.0747	―
	10月末日	3,277	―	1.1548	―
	11月末日	3,241	―	1.1506	―
	12月末日	3,156	―	1.1114	―
	2016年 1月末日	3,058	―	1.0676	―
	2月末日	2,890	―	1.0171	―
	3月末日	3,083	―	1.0733	―
	4月末日	3,036	―	1.0723	―
	5月末日	2,916	―	1.0354	―
	6月末日	2,759	―	0.9841	―
	7月末日	2,871	―	1.0315	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 6月22日)	2,112	2,114	1.0127	1.0137
第2計算期間	(2012年12月25日)	2,581	2,583	1.2351	1.2361
第3計算期間	(2013年 6月24日)	1,352	1,353	1.3290	1.3300
第4計算期間	(2013年12月24日)	798	799	1.3614	1.3624
第5計算期間	(2014年 6月23日)	624	624	1.4580	1.4590
第6計算期間	(2014年12月22日)	574	574	1.6199	1.6209
第7計算期間	(2015年 6月22日)	602	602	1.6992	1.7002
第8計算期間	(2015年12月22日)	493	493	1.5892	1.5902
第9計算期間	(2016年 6月22日)	548	548	1.4941	1.4951
	2015年 7月末日	579	―	1.6860	―
	8月末日	647	―	1.5463	―
	9月末日	600	―	1.4960	―
	10月末日	520	―	1.6205	―
	11月末日	507	―	1.6272	―
	12月末日	491	―	1.5835	―
	2016年 1月末日	441	―	1.5340	―
	2月末日	311	―	1.4768	―
	3月末日	321	―	1.5717	―
	4月末日	601	―	1.5776	―
	5月末日	564	―	1.5368	―
	6月末日	540	―	1.4726	―
	7月末日	533	―	1.5567	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 6月23日)	114	114	1.0265	1.0295
第2特定期間	(2014年12月22日)	354	355	1.1652	1.1682
第3特定期間	(2015年 6月22日)	275	276	1.2231	1.2261
第4特定期間	(2015年12月22日)	228	229	1.1754	1.1784
第5特定期間	(2016年 6月22日)	140	141	1.0471	1.0501
	2015年 7月末日	288	―	1.2316	―
	8月末日	226	―	1.1695	―
	9月末日	200	―	1.1530	―
	10月末日	217	―	1.1932	―
	11月末日	214	―	1.2019	―
	12月末日	227	―	1.1670	―
	2016年 1月末日	193	―	1.1355	―
	2月末日	185	―	1.0845	―
	3月末日	188	―	1.1022	―
	4月末日	163	―	1.1018	―
	5月末日	147	―	1.0939	―
	6月末日	135	―	1.0303	―
	7月末日	137	―	1.0748	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 6月23日)	24	24	1.0364	1.0374
第2計算期間	(2014年12月22日)	73	73	1.1973	1.1983
第3計算期間	(2015年 6月22日)	154	154	1.2778	1.2788
第4計算期間	(2015年12月22日)	226	227	1.2472	1.2482
第5計算期間	(2016年 6月22日)	173	173	1.1284	1.1294
	2015年 7月末日	231	―	1.2921	―
	8月末日	218	―	1.2298	―
	9月末日	213	―	1.2163	―
	10月末日	221	―	1.2618	―
	11月末日	224	―	1.2742	―
	12月末日	225	―	1.2382	―
	2016年 1月末日	220	―	1.2081	―
	2月末日	211	―	1.1572	―
	3月末日	215	―	1.1792	―
	4月末日	216	―	1.1819	―
	5月末日	191	―	1.1768	―
	6月末日	170	―	1.1103	―
	7月末日	178	―	1.1614	―