有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/06/24-2025/12/22)

①【純資産の推移】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2016年 6月22日)	3,324	3,341	0.9619	0.9669
第10特定期間	(2016年12月22日)	3,105	3,115	0.9578	0.9608
第11特定期間	(2017年 6月22日)	2,863	2,872	0.9739	0.9769
第12特定期間	(2017年12月22日)	2,595	2,603	0.9664	0.9694
第13特定期間	(2018年 6月22日)	2,421	2,429	0.8952	0.8982
第14特定期間	(2018年12月25日)	1,925	1,931	0.8647	0.8677
第15特定期間	(2019年 6月24日)	1,902	1,908	0.9030	0.9060
第16特定期間	(2019年12月23日)	2,052	2,059	0.8942	0.8972
第17特定期間	(2020年 6月22日)	1,849	1,856	0.8421	0.8451
第18特定期間	(2020年12月22日)	1,651	1,657	0.8719	0.8749
第19特定期間	(2021年 6月22日)	1,550	1,556	0.8557	0.8587
第20特定期間	(2021年12月22日)	1,224	1,228	0.7689	0.7719
第21特定期間	(2022年 6月22日)	997	1,001	0.6452	0.6482
第22特定期間	(2022年12月22日)	899	904	0.6057	0.6087
第23特定期間	(2023年 6月22日)	809	814	0.5904	0.5934
第24特定期間	(2023年12月22日)	718	721	0.5762	0.5782
第25特定期間	(2024年 6月24日)	693	695	0.5895	0.5915
第26特定期間	(2024年12月23日)	638	640	0.5768	0.5788
第27特定期間	(2025年 6月23日)	582	584	0.5637	0.5657
第28特定期間	(2025年12月22日)	593	595	0.5807	0.5827
	2025年 1月末日	627	―	0.5762	―
	2月末日	625	―	0.5796	―
	3月末日	608	―	0.5770	―
	4月末日	596	―	0.5648	―
	5月末日	598	―	0.5663	―
	6月末日	587	―	0.5681	―
	7月末日	591	―	0.5737	―
	8月末日	592	―	0.5772	―
	9月末日	596	―	0.5836	―
	10月末日	600	―	0.5866	―
	11月末日	596	―	0.5807	―
	12月末日	585	―	0.5808	―
	2026年 1月末日	589	―	0.5858	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2016年 6月22日)	941	942	1.2322	1.2332
第10計算期間	(2016年12月22日)	659	660	1.2517	1.2527
第11計算期間	(2017年 6月22日)	610	611	1.2954	1.2964
第12計算期間	(2017年12月22日)	499	499	1.3085	1.3095
第13計算期間	(2018年 6月22日)	439	439	1.2350	1.2360
第14計算期間	(2018年12月25日)	385	385	1.2160	1.2170
第15計算期間	(2019年 6月24日)	441	442	1.2947	1.2957
第16計算期間	(2019年12月23日)	471	471	1.3073	1.3083
第17計算期間	(2020年 6月22日)	420	421	1.2568	1.2578
第18計算期間	(2020年12月22日)	418	418	1.3279	1.3289
第19計算期間	(2021年 6月22日)	405	406	1.3297	1.3307
第20計算期間	(2021年12月22日)	312	312	1.2212	1.2222
第21計算期間	(2022年 6月22日)	262	262	1.0517	1.0527
第22計算期間	(2022年12月22日)	217	217	1.0179	1.0179
第23計算期間	(2023年 6月22日)	195	195	1.0218	1.0218
第24計算期間	(2023年12月22日)	179	179	1.0199	1.0199
第25計算期間	(2024年 6月24日)	169	169	1.0638	1.0648
第26計算期間	(2024年12月23日)	160	160	1.0611	1.0621
第27計算期間	(2025年 6月23日)	149	150	1.0581	1.0591
第28計算期間	(2025年12月22日)	143	143	1.1118	1.1128
	2025年 1月末日	161	―	1.0636	―
	2月末日	162	―	1.0736	―
	3月末日	162	―	1.0725	―
	4月末日	158	―	1.0537	―
	5月末日	156	―	1.0603	―
	6月末日	151	―	1.0664	―
	7月末日	146	―	1.0808	―
	8月末日	146	―	1.0912	―
	9月末日	148	―	1.1068	―
	10月末日	143	―	1.1163	―
	11月末日	142	―	1.1090	―
	12月末日	143	―	1.1121	―
	2026年 1月末日	143	―	1.1253	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2016年 6月22日)	9,101	9,233	0.7555	0.7665
第10特定期間	(2016年12月22日)	8,623	8,687	0.8092	0.8152
第11特定期間	(2017年 6月22日)	7,946	8,003	0.8351	0.8411
第12特定期間	(2017年12月22日)	7,577	7,631	0.8439	0.8499
第13特定期間	(2018年 6月22日)	5,748	5,798	0.6948	0.7008
第14特定期間	(2018年12月25日)	4,743	4,788	0.6335	0.6395
第15特定期間	(2019年 6月24日)	5,253	5,285	0.6638	0.6678
第16特定期間	(2019年12月23日)	5,214	5,245	0.6773	0.6813
第17特定期間	(2020年 6月22日)	3,832	3,861	0.5278	0.5318
第18特定期間	(2020年12月22日)	3,387	3,411	0.5655	0.5695
第19特定期間	(2021年 6月22日)	3,234	3,256	0.5869	0.5909
第20特定期間	(2021年12月22日)	2,625	2,645	0.5241	0.5281
第21特定期間	(2022年 6月22日)	2,396	2,414	0.5334	0.5374
第22特定期間	(2022年12月22日)	2,143	2,151	0.4944	0.4964
第23特定期間	(2023年 6月22日)	2,357	2,365	0.5756	0.5776
第24特定期間	(2023年12月22日)	2,293	2,301	0.5950	0.5970
第25特定期間	(2024年 6月24日)	2,436	2,443	0.6725	0.6745
第26特定期間	(2024年12月23日)	2,180	2,187	0.6432	0.6452
第27特定期間	(2025年 6月23日)	2,069	2,076	0.6297	0.6317
第28特定期間	(2025年12月22日)	2,320	2,326	0.7336	0.7356
	2025年 1月末日	2,150	―	0.6415	―
	2月末日	2,104	―	0.6292	―
	3月末日	2,141	―	0.6396	―
	4月末日	1,995	―	0.6019	―
	5月末日	2,046	―	0.6214	―
	6月末日	2,088	―	0.6361	―
	7月末日	2,149	―	0.6574	―
	8月末日	2,173	―	0.6682	―
	9月末日	2,222	―	0.6893	―
	10月末日	2,310	―	0.7195	―
	11月末日	2,319	―	0.7276	―
	12月末日	2,321	―	0.7336	―
	2026年 1月末日	2,387	―	0.7569	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2016年 6月22日)	854	855	1.3209	1.3219
第10計算期間	(2016年12月22日)	785	786	1.5036	1.5046
第11計算期間	(2017年 6月22日)	1,200	1,201	1.6083	1.6093
第12計算期間	(2017年12月22日)	1,245	1,246	1.6945	1.6955
第13計算期間	(2018年 6月22日)	1,015	1,015	1.4607	1.4617
第14計算期間	(2018年12月25日)	468	468	1.4104	1.4114
第15計算期間	(2019年 6月24日)	538	539	1.5317	1.5327
第16計算期間	(2019年12月23日)	485	485	1.6194	1.6204
第17計算期間	(2020年 6月22日)	401	401	1.3179	1.3189
第18計算期間	(2020年12月22日)	388	389	1.4738	1.4748
第19計算期間	(2021年 6月22日)	322	322	1.5933	1.5943
第20計算期間	(2021年12月22日)	251	251	1.4856	1.4866
第21計算期間	(2022年 6月22日)	235	236	1.5816	1.5826
第22計算期間	(2022年12月22日)	210	210	1.5296	1.5306
第23計算期間	(2023年 6月22日)	227	227	1.8183	1.8193
第24計算期間	(2023年12月22日)	213	213	1.9165	1.9175
第25計算期間	(2024年 6月24日)	228	228	2.2044	2.2054
第26計算期間	(2024年12月23日)	205	205	2.1460	2.1470
第27計算期間	(2025年 6月23日)	181	181	2.1403	2.1413
第28計算期間	(2025年12月22日)	206	206	2.5333	2.5343
	2025年 1月末日	204	―	2.1469	―
	2月末日	201	―	2.1127	―
	3月末日	186	―	2.1541	―
	4月末日	175	―	2.0348	―
	5月末日	180	―	2.1066	―
	6月末日	183	―	2.1620	―
	7月末日	186	―	2.2407	―
	8月末日	190	―	2.2841	―
	9月末日	192	―	2.3627	―
	10月末日	201	―	2.4728	―
	11月末日	204	―	2.5072	―
	12月末日	206	―	2.5334	―
	2026年 1月末日	213	―	2.6201	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2016年 6月22日)	2,801	2,826	0.9985	1.0075
第10特定期間	(2016年12月22日)	2,325	2,336	1.0730	1.0780
第11特定期間	(2017年 6月22日)	1,789	1,797	1.0705	1.0755
第12特定期間	(2017年12月22日)	1,713	1,721	1.1110	1.1160
第13特定期間	(2018年 6月22日)	1,164	1,170	0.9764	0.9814
第14特定期間	(2018年12月25日)	1,059	1,065	0.9416	0.9466
第15特定期間	(2019年 6月24日)	1,772	1,781	0.9892	0.9942
第16特定期間	(2019年12月23日)	2,348	2,360	1.0055	1.0105
第17特定期間	(2020年 6月22日)	2,457	2,471	0.9300	0.9350
第18特定期間	(2020年12月22日)	2,133	2,144	0.9749	0.9799
第19特定期間	(2021年 6月22日)	1,752	1,761	1.0207	1.0257
第20特定期間	(2021年12月22日)	1,381	1,389	0.9550	0.9600
第21特定期間	(2022年 6月22日)	1,241	1,248	0.9205	0.9255
第22特定期間	(2022年12月22日)	1,022	1,028	0.8292	0.8342
第23特定期間	(2023年 6月22日)	1,066	1,072	0.8995	0.9045
第24特定期間	(2023年12月22日)	900	902	0.9076	0.9096
第25特定期間	(2024年 6月24日)	917	919	1.0233	1.0253
第26特定期間	(2024年12月23日)	723	724	1.0224	1.0244
第27特定期間	(2025年 6月23日)	638	639	0.9884	0.9904
第28特定期間	(2025年12月22日)	658	659	1.0913	1.0933
	2025年 1月末日	713	―	1.0130	―
	2月末日	685	―	0.9920	―
	3月末日	685	―	1.0038	―
	4月末日	631	―	0.9477	―
	5月末日	641	―	0.9843	―
	6月末日	645	―	0.9998	―
	7月末日	649	―	1.0234	―
	8月末日	636	―	1.0282	―
	9月末日	644	―	1.0433	―
	10月末日	656	―	1.0821	―
	11月末日	654	―	1.0837	―
	12月末日	662	―	1.0971	―
	2026年 1月末日	653	―	1.0910	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2016年 6月22日)	548	548	1.4941	1.4951
第10計算期間	(2016年12月22日)	540	540	1.6681	1.6691
第11計算期間	(2017年 6月22日)	197	197	1.7133	1.7143
第12計算期間	(2017年12月22日)	206	207	1.8259	1.8269
第13計算期間	(2018年 6月22日)	134	134	1.6526	1.6536
第14計算期間	(2018年12月25日)	124	124	1.6432	1.6442
第15計算期間	(2019年 6月24日)	412	413	1.7715	1.7725
第16計算期間	(2019年12月23日)	536	537	1.8552	1.8562
第17計算期間	(2020年 6月22日)	522	523	1.7701	1.7711
第18計算期間	(2020年12月22日)	218	218	1.9158	1.9168
第19計算期間	(2021年 6月22日)	177	177	2.0649	2.0659
第20計算期間	(2021年12月22日)	144	144	1.9913	1.9923
第21計算期間	(2022年 6月22日)	134	134	1.9836	1.9846
第22計算期間	(2022年12月22日)	119	119	1.8489	1.8499
第23計算期間	(2023年 6月22日)	129	129	2.0731	2.0741
第24計算期間	(2023年12月22日)	130	130	2.1254	2.1264
第25計算期間	(2024年 6月24日)	137	137	2.4218	2.4228
第26計算期間	(2024年12月23日)	138	138	2.4457	2.4467
第27計算期間	(2025年 6月23日)	116	116	2.3946	2.3956
第28計算期間	(2025年12月22日)	128	128	2.6701	2.6711
	2025年 1月末日	137	―	2.4281	―
	2月末日	134	―	2.3829	―
	3月末日	119	―	2.4159	―
	4月末日	113	―	2.2884	―
	5月末日	117	―	2.3809	―
	6月末日	117	―	2.4220	―
	7月末日	120	―	2.4833	―
	8月末日	121	―	2.4999	―
	9月末日	123	―	2.5411	―
	10月末日	128	―	2.6391	―
	11月末日	127	―	2.6477	―
	12月末日	129	―	2.6842	―
	2026年 1月末日	128	―	2.6743	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2016年 6月22日)	140	141	1.0471	1.0501
第6特定期間	(2016年12月22日)	155	156	1.1790	1.1820
第7特定期間	(2017年 6月22日)	158	159	1.1501	1.1531
第8特定期間	(2017年12月22日)	114	114	1.1785	1.1815
第9特定期間	(2018年 6月22日)	87	87	1.0810	1.0840
第10特定期間	(2018年12月25日)	103	104	1.0669	1.0699
第11特定期間	(2019年 6月24日)	156	157	1.1052	1.1082
第12特定期間	(2019年12月23日)	296	297	1.1314	1.1344
第13特定期間	(2020年 6月22日)	315	316	1.0596	1.0626
第14特定期間	(2020年12月22日)	262	263	1.0723	1.0753
第15特定期間	(2021年 6月22日)	269	270	1.1244	1.1274
第16特定期間	(2021年12月22日)	157	158	1.0561	1.0591
第17特定期間	(2022年 6月22日)	140	141	1.0682	1.0712
第18特定期間	(2022年12月22日)	122	122	1.0115	1.0145
第19特定期間	(2023年 6月22日)	127	127	1.1025	1.1055
第20特定期間	(2023年12月22日)	82	83	1.1280	1.1310
第21特定期間	(2024年 6月24日)	83	83	1.3114	1.3144
第22特定期間	(2024年12月23日)	87	87	1.3095	1.3125
第23特定期間	(2025年 6月23日)	73	74	1.2233	1.2263
第24特定期間	(2025年12月22日)	80	80	1.3892	1.3922
	2025年 1月末日	86	―	1.2973	―
	2月末日	84	―	1.2718	―
	3月末日	83	―	1.2789	―
	4月末日	78	―	1.2006	―
	5月末日	73	―	1.2140	―
	6月末日	74	―	1.2260	―
	7月末日	77	―	1.2736	―
	8月末日	77	―	1.2796	―
	9月末日	79	―	1.3109	―
	10月末日	81	―	1.3663	―
	11月末日	81	―	1.3801	―
	12月末日	85	―	1.3862	―
	2026年 1月末日	85	―	1.3796	―

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2016年 6月22日)	173	173	1.1284	1.1294
第6計算期間	(2016年12月22日)	186	186	1.2925	1.2935
第7計算期間	(2017年 6月22日)	65	65	1.2822	1.2832
第8計算期間	(2017年12月22日)	68	68	1.3330	1.3340
第9計算期間	(2018年 6月22日)	65	65	1.2428	1.2438
第10計算期間	(2018年12月25日)	65	65	1.2467	1.2477
第11計算期間	(2019年 6月24日)	80	80	1.3054	1.3064
第12計算期間	(2019年12月23日)	50	50	1.3592	1.3602
第13計算期間	(2020年 6月22日)	55	55	1.2945	1.2955
第14計算期間	(2020年12月22日)	50	50	1.3311	1.3321
第15計算期間	(2021年 6月22日)	47	47	1.4172	1.4182
第16計算期間	(2021年12月22日)	26	26	1.3527	1.3537
第17計算期間	(2022年 6月22日)	21	21	1.3917	1.3927
第18計算期間	(2022年12月22日)	13	13	1.3410	1.3420
第19計算期間	(2023年 6月22日)	15	15	1.4850	1.4860
第20計算期間	(2023年12月22日)	11	11	1.5424	1.5434
第21計算期間	(2024年 6月24日)	13	13	1.8172	1.8182
第22計算期間	(2024年12月23日)	13	13	1.8388	1.8398
第23計算期間	(2025年 6月23日)	12	12	1.7423	1.7433
第24計算期間	(2025年12月22日)	13	13	2.0042	2.0052
	2025年 1月末日	13	―	1.8260	―
	2月末日	13	―	1.7943	―
	3月末日	13	―	1.8083	―
	4月末日	12	―	1.7029	―
	5月末日	12	―	1.7257	―
	6月末日	12	―	1.7461	―
	7月末日	12	―	1.8182	―
	8月末日	12	―	1.8312	―
	9月末日	12	―	1.8803	―
	10月末日	13	―	1.9637	―
	11月末日	13	―	1.9877	―
	12月末日	13	―	1.9990	―
	2026年 1月末日	13	―	1.9938	―