有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 6,069,363,811 | 6,122,076,548 | 0.9211 | 0.9291 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月17日) | 6,489,193,330 | 6,541,897,827 | 0.9850 | 0.9930 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月17日) | 6,363,950,074 | 6,416,025,771 | 0.9776 | 0.9856 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月17日) | 6,471,939,895 | 6,523,358,792 | 1.0069 | 1.0149 |
| 平成25年 2月末日 | 6,506,691,024 | ― | 0.9878 | ― | |
| 3月末日 | 6,491,555,337 | ― | 0.9856 | ― | |
| 4月末日 | 6,510,364,685 | ― | 0.9888 | ― | |
| 5月末日 | 6,455,038,991 | ― | 0.9817 | ― | |
| 6月末日 | 6,360,734,930 | ― | 0.9761 | ― | |
| 7月末日 | 6,387,044,225 | ― | 0.9812 | ― | |
| 8月末日 | 6,408,812,772 | ― | 0.9850 | ― | |
| 9月末日 | 6,427,452,026 | ― | 0.9891 | ― | |
| 10月末日 | 6,474,341,365 | ― | 1.0014 | ― | |
| 11月末日 | 6,478,098,271 | ― | 1.0053 | ― | |
| 12月末日 | 6,516,988,772 | ― | 1.0134 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 6,472,122,996 | ― | 1.0070 | ― | |
| 2月末日 | 6,460,808,292 | ― | 1.0095 | ― | |
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