有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 6,069,363,811 | 6,122,076,548 | 0.9211 | 0.9291 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月17日) | 6,489,193,330 | 6,541,897,827 | 0.9850 | 0.9930 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月17日) | 6,363,950,074 | 6,416,025,771 | 0.9776 | 0.9856 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月17日) | 6,471,939,895 | 6,523,358,792 | 1.0069 | 1.0149 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 7月17日) | 6,307,353,403 | 6,357,343,500 | 1.0094 | 1.0174 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 1月19日) | 6,083,466,696 | 6,132,133,487 | 1.0000 | 1.0080 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 7月17日) | 5,831,459,118 | 5,878,335,109 | 0.9952 | 1.0032 |
| 第8期計算期間末 | (平成28年 1月18日) | 5,689,129,681 | 5,735,364,392 | 0.9844 | 0.9924 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 7月19日) | 5,541,965,953 | 5,587,203,155 | 0.9801 | 0.9881 |
| 平成27年 7月末日 | 5,835,960,880 | ― | 0.9960 | ― | |
| 8月末日 | 5,806,424,968 | ― | 0.9947 | ― | |
| 9月末日 | 5,798,915,731 | ― | 0.9946 | ― | |
| 10月末日 | 5,781,678,707 | ― | 0.9942 | ― | |
| 11月末日 | 5,774,558,222 | ― | 0.9952 | ― | |
| 12月末日 | 5,740,040,752 | ― | 0.9930 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,692,684,683 | ― | 0.9850 | ― | |
| 2月末日 | 5,680,321,297 | ― | 0.9843 | ― | |
| 3月末日 | 5,672,369,691 | ― | 0.9856 | ― | |
| 4月末日 | 5,676,048,580 | ― | 0.9864 | ― | |
| 5月末日 | 5,658,537,643 | ― | 0.9870 | ― | |
| 6月末日 | 5,585,097,936 | ― | 0.9867 | ― | |
| 7月末日 | 5,557,131,005 | ― | 0.9828 | ― | |
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