- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 6,069,363,811 | 6,122,076,548 | 0.9211 | 0.9291 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月17日) | 6,489,193,330 | 6,541,897,827 | 0.9850 | 0.9930 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月17日) | 6,363,950,074 | 6,416,025,771 | 0.9776 | 0.9856 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月17日) | 6,471,939,895 | 6,523,358,792 | 1.0069 | 1.0149 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 7月17日) | 6,307,353,403 | 6,357,343,500 | 1.0094 | 1.0174 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 1月19日) | 6,083,466,696 | 6,132,133,487 | 1.0000 | 1.0080 |
| 平成26年 1月末日 | 6,472,122,996 | ― | 1.0070 | ― | |
| 2月末日 | 6,460,808,292 | ― | 1.0095 | ― | |
| 3月末日 | 6,372,429,331 | ― | 1.0094 | ― | |
| 4月末日 | 6,371,677,834 | ― | 1.0114 | ― | |
| 5月末日 | 6,364,490,420 | ― | 1.0144 | ― | |
| 6月末日 | 6,372,717,374 | ― | 1.0174 | ― | |
| 7月末日 | 6,301,000,076 | ― | 1.0084 | ― | |
| 8月末日 | 6,288,096,656 | ― | 1.0097 | ― | |
| 9月末日 | 6,259,427,051 | ― | 1.0087 | ― | |
| 10月末日 | 6,197,594,170 | ― | 1.0093 | ― | |
| 11月末日 | 6,180,665,970 | ― | 1.0108 | ― | |
| 12月末日 | 6,149,438,464 | ― | 1.0093 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,098,524,764 | ― | 1.0025 | ― | |
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