有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 6,069,363,811 | 6,122,076,548 | 0.9211 | 0.9291 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月17日) | 6,489,193,330 | 6,541,897,827 | 0.9850 | 0.9930 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月17日) | 6,363,950,074 | 6,416,025,771 | 0.9776 | 0.9856 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月17日) | 6,471,939,895 | 6,523,358,792 | 1.0069 | 1.0149 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 7月17日) | 6,307,353,403 | 6,357,343,500 | 1.0094 | 1.0174 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 1月19日) | 6,083,466,696 | 6,132,133,487 | 1.0000 | 1.0080 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 7月17日) | 5,831,459,118 | 5,878,335,109 | 0.9952 | 1.0032 |
| 平成26年 7月末日 | 6,301,000,076 | ― | 1.0084 | ― | |
| 8月末日 | 6,288,096,656 | ― | 1.0097 | ― | |
| 9月末日 | 6,259,427,051 | ― | 1.0087 | ― | |
| 10月末日 | 6,197,594,170 | ― | 1.0093 | ― | |
| 11月末日 | 6,180,665,970 | ― | 1.0108 | ― | |
| 12月末日 | 6,149,438,464 | ― | 1.0093 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,098,524,764 | ― | 1.0025 | ― | |
| 2月末日 | 6,054,973,700 | ― | 1.0056 | ― | |
| 3月末日 | 6,011,267,499 | ― | 1.0033 | ― | |
| 4月末日 | 6,010,296,516 | ― | 1.0051 | ― | |
| 5月末日 | 5,943,887,200 | ― | 1.0041 | ― | |
| 6月末日 | 5,902,529,879 | ― | 1.0048 | ― | |
| 7月末日 | 5,835,960,880 | ― | 0.9960 | ― | |
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