有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,875,786,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,442,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,795,344,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,435,364,499口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9005円 |
(参考)マザーファンドの現況
| マネープールマザーファンド | 平成26年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,026,543,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,026,543,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,022,802,922口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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