有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,506,204,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,719,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,495,485,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,020,396,301口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7402円 |
(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,481,818,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,352,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,381,466,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,377,259,219口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031円 |
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