有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
(参考)マネープールマザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,101,055,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,711,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,087,343,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,594,702,477 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6818 | 円 |
(参考)マネープールマザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 255,772,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,769,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,933,084 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033 | 円 |
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