有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,362,713,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,702,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,316,011,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,039,626,539口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7619円 |
(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,746,042,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,746,042,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,741,610,061口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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