剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 8月16日至 平成27年 2月16日	当期自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		647,973	676,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,466,325	5,927,519
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,215,995	884,082
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,207,990	843,737
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,005	40,345
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,809,341	1,390,871
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,796,720	1,368,925
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,621	21,946
分配金		※19,152,328	※110,769,591
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,927,519	△5,559,261

2015/11/16 10:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日)

2015/11/16 10:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月16日現在 ]	[ 平成27年8月17日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	7,358,279,915	6,114,199,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,491,919,005	2,175,300,246

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月16日から翌年2月15日までであります。
(2)注記表

2015/11/16 10:11