有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 8月16日 至 平成27年 2月16日 | 当期 自 平成27年 2月17日 至 平成27年 8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 90,570 | 72,896 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,568,626 | 13,739,517 | |
| 派生商品取引等損益 | 706,380 | 926,762 | |
| 為替差損益 | 26,586,671 | △5,712,639 | |
| 営業収益合計 | 41,952,247 | 9,026,536 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 427,078 | 327,648 | |
| 委託者報酬 | 10,676,851 | 8,191,160 | |
| その他費用 | 60,827 | 41,523 | |
| 営業費用合計 | 11,164,756 | 8,560,331 | |
| 営業利益 | 30,787,491 | 466,205 | |
| 経常利益 | 30,787,491 | 466,205 | |
| 当期純利益 | 30,787,491 | 466,205 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 647,973 | 676,605 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △16,466,325 | 5,927,519 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,215,995 | 884,082 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,207,990 | 843,737 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,005 | 40,345 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,809,341 | 1,390,871 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,796,720 | 1,368,925 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,621 | 21,946 | |
| 分配金 | ※1 9,152,328 | ※1 10,769,591 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,927,519 | △5,559,261 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
