有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 8月16日 至 平成26年 2月17日 | 当期 自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 193,021 | 134,739 | |
| 有価証券売買等損益 | 37,816,597 | 16,334,065 | |
| 派生商品取引等損益 | 3,022,614 | 2,547,472 | |
| 為替差損益 | △27,961,442 | 7,861,871 | |
| 営業収益合計 | 13,070,790 | 26,878,147 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 663,292 | 527,252 | |
| 委託者報酬 | 16,582,258 | 13,181,368 | |
| その他費用 | 54,865 | 40,900 | |
| 営業費用合計 | 17,300,415 | 13,749,520 | |
| 営業利益 | △4,229,625 | 13,128,627 | |
| 経常利益 | △4,229,625 | 13,128,627 | |
| 当期純利益 | △4,229,625 | 13,128,627 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 245,458 | △188,269 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,226,202 | △17,577,610 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 906,156 | 2,901,763 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 685,352 | 2,901,763 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,804 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,542,397 | 83,258 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,525,139 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,258 | 83,258 | |
| 分配金 | ※1 25,692,488 | ※1 15,024,116 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,577,610 | △16,466,325 | |
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