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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

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【提出】: 2019/05/14 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 2月16日至平成30年 8月15日	当期自平成30年 8月16日至平成31年 2月15日
営業収益
受取利息	20,105	37,184
有価証券売買等損益	△2,036,291	31,515,872
為替差損益	55,970,463	2,510,108
営業収益合計	53,954,277	34,063,164
営業費用
支払利息	205,581	144,359
受託者報酬	707,575	624,600
委託者報酬	17,689,413	15,614,943
その他費用	53,192	41,868
営業費用合計	18,655,761	16,425,770
営業利益又は営業損失(△)	35,298,516	17,637,394
経常利益又は経常損失(△)	35,298,516	17,637,394
当期純利益又は当期純損失(△)	35,298,516	17,637,394
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△152,822	△137,782
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△118,158,728	△83,512,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,003,700	8,749,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,003,700	8,749,109
剰余金減少額又は欠損金増加額	206,298	225,853
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	206,298	225,853
分配金	14,602,547	8,519,636
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△83,512,535	△65,733,739

開示資料

決算

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